6210-6230 试算平衡表底稿-oo.xls

现金流量表试算平衡表6230 利润表试算平衡表6220 资产负债表试算平衡表6210 dxnsjtempsheet dxn 索引号 ---表名--- dxnsjtempsheet ---end--- 现金流类型编号 0007 底稿编号 8301 单位名称 湖州乐通 项目名称 业务完成阶段审计工作 会计年度期初 2016 会计期间期初 1 会计年度期末 会计期间期末 12 编制人 ZYF 编制日期 2017-04-18 复核人 ZSH 复核日期 2017-04-28 二级复核人 二级复核日期 三级复核人 三级复核日期 四级复核人 四级复核日期 五级复核人 五级复核日期 E 会计期间 2016年01月—2016年12月 截止日 2016年12月31日 审计年度 审计机构 会计制度 [企业会计准则] 附注损益本期表头 本期 附注损益上期表头 上期 附注资产负债借贷表头 附注资产负债期初表头 期初 附注资产负债期末表头 期末 被审计单位： 索 引 号： 项 目： 编 制： 复 核： 日 期： 日 期： 资产总计 截 止 日： 调整金额 项 目： 编 制： 复 核： 日 期： 日 期： 试 算 平 衡 表 ——资产负债表 营业收入 营业利润 ——现金流量表 试算平衡表-资产负债表 流动资产： 流动资产合计 非流动资产： 非流动资产合计 流动负债： 流动负债合计 非流动负债： 其他综合收益 经营活动现金流入小计 补充资料 索引号 报表项目名称 未审金额 审定金额 借方 贷方 一、经营活动产生的现金流量： 重分类 ＋－金额 非流动负债合计 负债合计 实收资本（或股本） 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 一、 加：营业外收入 减：营业外支出 减：所得税费用 净利润 销售费用 管理费用 财务费用 试算平衡表-现金流量表 行次 经营活动现金流出小计 二、投资活动产生的现金流量： 货币资金 衍生金融资产 应收票据 应收账款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 短期借款 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 衍生金融负债 其他权益工具 项 目 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 经营活动产生的现金流量净额 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 所有者权益(或股