仓库管理内容与规定，收料、发料、台账、盘点与考核要求.docxVIP

府制日期：2007-4执行时间: 文件编号：JC/ZY00L2007 仓库管理规范1、目的：为规范仓库收发料，库存及仓储管理。 2、适用范围 本规范适用于公司原材料或成品仓库的物资管理。 3、管理职能财务部仓库物资管理工作由财务部归口管理。 负责对进出仓库物资数量、金额分类进行汇总，定期对仓库物资帐、卡、 物、票据等进行核查。 —负责制定仓库物资的现场管理、发料、入库、退库等管理制度并实行考核。 3.2质保部 负责对仓库入库物资进行质量检验。 技术部 帮助质保部做好仓库物资的技术鉴定。 生产选购部、生产车间等相关部门 帮助财务部、库房做好仓库物资管理工作，严格执行管理制度，切实履行制 度规定的手续。 4、仓库管理内容与要求入库管理要求原材料、外购件、外协件到厂后，库管员应进行外观、包装验收，查看包 装完好与否，依照装箱单、外协零部件入库单核对物资的名称、数量、型号或图 号、规格、生产日期、合格证等。 通过外观、包装检验合格后，将物资存放于“待检区”并准时通知相关检 验员，检验员依据《进货检验掌握程序》进行全数或抽样验证，并填写《进货检 验记录单》或《进货验证记录单》，被检物资验证合格后，检验员在《入库单》 上签字，合格品由库管员办理入库手续；一旦觉察在质量问题需要退货的，由检 验员填写《质量异样反应单》，依据《不合格品处理掌握程序》执行。对检验不 合格的产品，要隔离存放，严禁领用。 库管员在物资入库并将送货单位的厂名、物资名称、型号或图号、数量精 确登记在账册和《查存卡》上，要字迹清晰不得涂改。 对一些检验员无法检验的物资，以外协单位供应的合格证为准。对于经检 验不合格、数量有过失等问题的物资，库管员应准时通知选购并不得办理入库手 续。 发料管理要求库管员在接到领料单后，要核对限额单或领料单，检查领料部门主管、领 料人签字是否齐全，符合要求后，按需领数量发料。库管员在发料人栏签字认可, 对于需领数量超过限额量，库管员必需拒绝发料，待办理相关手续后补发料； 核对后觉察领单与实际不符，库管员有责任向相关部门提出异议。 一般状况下，不准先领料后补开领料单。在生产停工待料状况下，可以 实行敏捷方式并报公司领导批准后可先行安排领料，但领料后必需在第二天补开 领料单。 对没有检验或有质量问题的物资仓管员不得发货。 发料应依“先进先发”的原那么，避开先进物资长期滞留库房，超过保管期, 消减用法寿命。 库管员在发料时要与领料人做好当面交接手续，当面清点核对无误。 领料单在库管员完成当月工作后，要装订成册妥当保管移交给公司相关部 门，严禁遗失。 工具管理要求建立《工具领用（借用）台帐》。工具的用法分为领用和借用两种，按工 具本身价值大小和用法频率定。对于珍贵的，生产单位用法频率又不高的工具实 行借用方式。用法频率高，需用量大实行领用方式。不管是借用还是领用，都必 需是班长以上管理人员向仓库借或领。不管借用还是领用，库管员都必需在货卡 或工具上做具体记录。 领用任何工具都必需实行以旧换新方式，没用旧的只能实行借用制。对同 一种规格的工具同一个生产单位不行领用过多，仓库应赐予掌握，以免造成铺张。 假设员工离厂，库管员应依员工离厂制度进行查收工具等相应手续。 工具的修理、报废和申请购买工具在用法中发生自然损坏时，车间可自行修复，由车间自行实施。假设 车间无法修复，由班组长向仓库报修。经技术部确认、车间主任批准，由库管员 准时委外修理。 工具在自然损坏或委外修理无法修复时，由班组长或库管员填写《报废 申请单》，经技术部确认、副总经理批准，作报废处理。 车间和技术部依据生产需求，应准时提出本部门所需工具《临时选购申 请单》，经副总经理批准，报生产选购部选购。 台帐管理要求财务部仓库负责每天对仓库物资进出动态进行汇总、入账。每月最终一天 为限，做好月度汇总工作，计算精确无过失。 台帐应字迹清晰、精确，并准时登入实际进价，以便分析价格变动状况。 台帐不行随便涂改。 更换台帐时，要妥当保管好原始记录台帐，凭证。库管员应有保密意识， 对全部台帐、资料、进价动态不得随便泄露。 现场管理要求无关人员不得随便进入仓库，不得存放私人物件。 对领料人员要热忱服务，杜绝不文明用语。 库房通道应畅通无阻，存放物应准时清理，货架、货位、物资要整齐、洁 净、卫生。 库管员应加强标识管识工作，保证区域标识、产品的唯一性标识和质量状 态标识正确有效。 库管员下班认真检查防范设施，关闭水源、电源。 消防设施完好，消防工具不得挪为他用，对易燃易爆物品要有平安防护措 施。 仓库保管要求依据物资不同种类和特点，合理划区堆放，实行定置管理，规格材质数量 清晰，做到库容整齐，物资堆放整齐。 对影响产品最终用法性能或平安性能的重要或关键物资，要有防范措施， 封闭储存，并加锁管理。 依据物资的性能和