财务报销流程图.docx

. 乐湾国际实验学校项目部 财务报销流程图 流程图  说明权责部门 报销人填写“费用 报销单”并粘贴“原 始凭据单据” 项目负责人审批 N 单据齐备 Y 财务部负责人 复核 项目总经理审批  1、如果没有特殊原因在取得单据三天内填写 “费用报销单”进行报销。 、报销人要按照规定认真填写“费用报销单”。所填写的项目为：日期、用途、金额、共计、金额大小、报销人等。 3、如果是报销交通费的在“费用报销单”上 注明乘车路线。 4、发票、报销原始单据贴贴在粘贴单上，最 后粘贴“费用报销单”。 5、若有要事说明则备注填写。 1、有关人员提交给项目负责人审核署名。 2、项目负责人必须对以下方面进行审核： 1）费用产生的原因及真切性； 2）费用的合理性； 3）单据及单据的规范性； 若发现不切合要求，立刻退还给有关报销人 员从头整理提报 3、若有要事说明则备注填写。 1、财务部门人员要认真审核报销人填写格式 是否切合要求。 2、认真审核报销人的金额和计算是否正确。 3、审核有无报销人和负责人的签名。 对不切合上述要求的“费用报销单”则退回报销人。 1、项目总经理接到“费用报销单”后首先关 注是否有直线负责人和财务人员的签名。 2、若有直线负责人和财务人员签名则审阅内  有关部门人员 项目负责人 财务部门 出纳审核付款  容。项目总经理 3、若同意报销则在报销单上写“同意报销” 并署名。不同意则退回给财务人员交给报销 人。 入账结 束 精选word范本！ . 1、出纳需要先关注有无项目总经理署名同意 报销。 2、认真审核报销人金额填写计算是否正确。 3、出纳随后签名根据“费用报销单”总金额 支付给报销人。 财务部出纳 精选word范本！ 流程图 借钱人填写“借钱 ” 项目负责人审批 项目总经理审批 出纳审核付款 结束 借支人填写“借支” 项目负责人审批 出纳审核付款 结束  乐湾国际实验学校项目部 借钱/借支单流程图 说明 1、借钱人要按照定真填写“借钱”。 所填写的目：日期、部、借钱原因、 金、借钱人等。 1、有关人提交目人核字。 2、目人必借钱原因行核； 若不切合要求，立刻退借钱人。 1、目理接到“借钱”后核借钱原因及金。 2、若同意借钱在“借钱”上字。不同意退回借钱人。 1、出需要先关注有无目理字同意 借钱。 2、仔核借钱人金填写是否正确。 3、出随后名并根据“借钱”金支付 借钱人。 ??????????????????? 1、借支人要按照定真填写“借支”。 所填写的目：日期、部、借支事由、 金、借支人等。 1、有关借支人提交“借支”目 人核字。 2、目人必借支事由行核；若不切合要求，立刻退借支人。 1、出需要先关注有无目人字同意 借支。 2、仔核借支人金填写是否正确。 3、出随后名并根据“借支”金支付 借支人。  . 权责部门 有关部门人员 项目负责人 项目总经理 财务部 ??????????? 有关部门人员 项目负责人 财务部 精word范本！ . 精选word范本！