零星工作及签证管理制度（2018修订版）.docx

成本管理制度与流程 1 - 标题：零星工作及签证管理制度 颁布日期：2014年04月10日 编号：邦集成制01号（Q/BTJT-CB-01/5.0） 修订日期：2018年06月30日 版本：2018版 页数：16 编写：集团招采成本中心 评审：集团招采成本中心总经理 批准：集团总经理 致：集团各中心/部门、各子（分）公司 零星工作及签证管理制度(修订) 目的 为了加强变更通知单、工程任务通知单、技术核定结算管理，规范工作流程，及时反映项目动态成本，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本制度。 适用范围 本制度适用于四川邦泰投资集团所有开发项目中的《变更通知单》、《工程任务通知单》、《技术核定单》、签证互扣（如：属总包承包范围变更为分包实施等情况需办理签证互扣）、《技术措施/方案审批单》的过程签证结算。 术语和定义 3.1 签证结算：针对一份（次）《变更通知单》、《工程任务通知单》、《技术核定单》、签证互扣（如：属总包承包范围变更为分包实施等情况需办理签证互扣）、《技术措施/方案审批单》办理一份结算。签证结算必须遵循一单一结原则，项目工程部在签署意见时只对工程事实及台班进行确认，工程量及工程价款以项目成本部核算为准。 3.2 签证编号：指签证报审表中的编号，统一按合同号和连续自然数（不含“0”，总包单位需分建筑、景观、装饰、安装专业编号）组成。例：城市公司-项目名称-合同编号-资料名称-（建筑、景观、装饰、安装）-1、2……。 部门管理职责 4.1 项目工程管理部门：组织现场收方、审核签证结算资料的真实性、齐全性。 4.2 项目招采成本部门：复核签证资料的真实性、工程量复核、材料规格型号和收方记录复核，审核签证结算金额；在收到施工单位正式的材料设备认价申请和综合单价认价申请后出具材料设备单价认价回复单和综合单价认价回复单；参与工程管理部组织的收方工作。 4.3集团审计部：根据需要参与签证结算全过程审核。 零星工作任务 5.1 变更通知单（含设计修改、建设（或客户）变更）、工程任务通知单、技术核定单、签证互扣（如：属总包承包范围变更为分包实施等情况需办理签证互扣）、《技术措施/方案审批单》均属于项目零星工作任务。 5.2 工程任务通知单的适用范围：适用于处置非合同范围内的临时、突发事件的零星工作任务。 5.2.1工程任务通知单适用于工程任务增加或减少。 5.2.2工程任务通知单增加合同工作内容的同时，若涉及其他合同工作内容的相应减少，需在下发工程任务通知单增加任务的同时，同步下发减少或取消相应合同工作内容的工程任务通知单。 5.3 工程任务通知单的发起：项目工程管理部门为工程任务通知单的发起部门，分合同（一份变更对应一个合同单位）、分部位（地下、地上分开）发起。 5.4 工程任务通知单、技术措施/方案审批单的审批：估算金额在3万元以内(含3万元)的合同以外新增任务由城市公司（副）总经理审批；估算金额在3万元以上的合同以外新增任务由集团公司招采成本中心首席总工程师审批。 审批流程如下： 5.4.1 土建安装工程类： 项目工程部工程师在EAP系统发起→项目工程负责人审核→项目成本造价师（测算变更金额）、项目成本负责人审核→城市公司（副）总经理审核、审批（3万元以内）→招采成本中心首席总工程师审批（3万元以上）→项目工程部内业（归档、用印）。 5.4.2 景观装饰工程类： 项目工程部景观装饰工程师在EAP系统发起→项目工程负责人审核→项目景观装饰成本造价师（测算变更金额）、项目成本负责人审核→城市公司（副）总经理审核、审批（3万元以内）→招采成本中心首席总工程师审批（3万元以上）→项目工程部内业（归档、用印）。 5.5 变更通知单（设计变更、技术核定、工程任务通知书、技术措施/方案）发放至施工单位后，施工单位需进行认价的材料、设备以及工程项目综合单价认价申请报送至项目工程管理部门，项目工程管理部门内业通过EAP系统将材料、设备和工程项目综合单价清单报送至项目成本管理部。由项目成本管理部通过EAP系统对工程项目材料、设备综合单价和工程项目综合单价进行审批并回复。项目成本管理部也可根据项目需要，主动发起材料、设备综合单价和工程项目综合单价的认价回复。 对于因变更通知单新增的材料、设备及综合单价原则上均须作认价回复，为提高签证结算的效率，对于施工方未及时报送的材料、设备及综合单价可在办理签证结算时一并进行审核、审批。 5.6 变更通知单（设计变更、技术核定、工程任务通知书、技术措施/方案）完成情况确认：零星工程任务实施完成后，施工单位提交工程任务通知单，项目工程负责人以及监理单位对变更实施情况完成情况签字确认，对于前期无监理和后期监理已退