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企业管理表格汇编 （第二部分：财务管理） PAGE PAGE 1 现金盘点报告表（一） 年 月 日 面值 数量 金额 盘点异常及建议事项 现 金 及 周 转 零 用 金 盘点结果及要点报告 小计 其他项目：未核销费用 员工借支 总计 帐面数 在列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。 保管人： 盘点人： 盘盈 项目 张数 盘点数 盘盈 应收票据：代收 库存 应收保证票据 合计 核准： 复核： 盘点人： 现金盘点报告表（二） 单位名称： 年 月 日 实存金额 帐存金额 对比结果 备注 盈 亏 盘点人签章 出纳员签章 银行存款余额调节表 帐号： 年 月 日 项目 金额 项目 金额 银行存款日记帐余额 银行对帐单余额 调节后余额 调节后余额 现金银行存款结存表 银行别 昨日结存 收入 支出 本日结存 备注 主管： 制表： 备用金明细表 年 月 日至 年 月 日 日期 会计科目 摘要 金额 月 日 主管 制表 零用金明细表 年 月 日至 年 月 日 日期 会计科目 摘要 金额 月 日 主管 制表 零用金报表清单 编号： 科目： 月 日至年 月 日 填表日期 支付日期 部门 子目 摘要 单据张数 报销金额 明细帐页次 合计 上期领用金额 本期报销金额 本期结存金额 主管： 填表： 支票票期统计表 月 日 兑现日 张数 票额合计 百分比 平均票额 最高三张支票额 备注 合计 ％ 出纳管理日报表 年 月 日 摘要 本日收支额 本月合计 本月预计 备注 现金 存款 合计 前日余额 收入 销售进帐 分店汇款 票据兑现 抵押借款 私人借款 预收保险费 进帐合计 偿还借款 材料购入 采购品支付 费用支付 人事费 广告费 各项费用 支付利息 设备 其他 购固定资产 分店小额款项 工厂小额款项 支出合计 现金存款 存款提取 本日余额 出纳日报表 年 日 银行名称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备注 合计 银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存 现金结存 面额 数量 金额 100元 50元 10元 5元 2元 1元 角 分 合计 应付本票、保证本票、贴现、票借计录： 总经理 经理 科长 出纳 外币资金情况表 年 月 单位：元 项目 行次 资产负债 表期末数 折合为记 帐本位币 总额 人民币户折旧为记帐本仅次币金额 外汇兑换券折合为记帐本位币金额 外币金额 美元 港元 外币金额 折合为记帐本位币金额 外币金额 折合为记帐本位 有外币的资产项目 现金 银行存款 有价证券 应收票据 应收帐款 预付应收款 其他应收款 小计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 长期投资 外币资产合计 有外币户的负债项目 短期借款 应付票据 应付帐款 应付工资 应付股利 预收货款 其他应付款 小计 长期借款 应付公司债 外币负债合计 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 年、月份应收款日程表 年 月 日 第 页 编号： 项次 客户名称 金额 明细表编号 预定收款日期 收款检讨说明 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日