幼儿园投资估算方案 .docx

幼儿园投资预算： 场地租金 园舍装修 配套设备 接送车辆 视频监控 师资培养幼儿园投资预算幼儿园投资方案 幼儿园投资预算： 场地租金 园舍装修 配套设备 接送车辆 视频监控 师资培养 按2000平方米计20元/平方米/月租金50万 室内和户外墙面,地面的特色设计和仿古装饰30万 游戏设施，教学教具，桌椅家具，办公设备，生活配套20万 接送幼儿车辆购置费20万 在园内各关键处布点，内部监控，家长可在线观察10万 人才招聘;请专家培养国学启蒙教师;培养期工资10万 流动资金 办公开销，工资支出，不可预见支出30万 投资总计170万。 幼儿园运营收入：按照入园200人计算，保育费按800元/人/月收取，年收10 个月计160万元.毛利润（扣除租金/伙食/工资/办公与教学杂用）按30%计,年收 毛利50万,2年可收回固定投资（包括园舍装修/配套设备/接送车辆/视频监控/ 师资培养/开办杂用），第三年起利润为50万/自办园/年+5万/加盟园/个 幼儿园投资方案 资金方案 一、办园资金及来源 （一）由上海三育教育管理有限公司完全出资，并预定总投资额为人民币400万 元整。 （二）经费来源：400万由三育公司增资完成。 二、办园资金使用设想 项|.| 项目 预算数 说明 1 室内装潢 颁万 9冋寂室及专用活动空、音体空、接待区、办公X 等 2 室外景观 2() h 自然生态区、寧外舞台、沙坑、戏水池、溜冰场、 绿化等 3 空调设备 粕万 所有敎室、办公区等 4 窒内外大型玩具 釦万 不锈钢及木质大型玩艮，秋千、揺马等 5 课虞椅 20万 L2间教室的课桌椅.、书包枢、教具柜等 自 电磨段备 20万 釦台教学用电脑 7 广播设备 5万 全园室內外播放系统及设备 * 电話段备 5万 全园联系系统及总机?电话机没备 9 厨薜设备 10万 睽聘设舗设备、冰箱-消毒柜等 10 保健 1。万 保健用品及基本医疗器材 11 办公设备 1。万 册公桌椅、资料柜、电痼及相关设备等 12 共同生活区设备 10万 橱柜、中四餐具等 13 艺术创埴区设备 5万 隔土区、水1墨圃区等 14 感覚统合区 10万 全套感觉統和设备三角爬梯、大龙球等） 15 中外图书 5 万 中外文图画书、书籍等 16 在体活动室 10万 电影院、表演舞台设施设备、駅器算 17 家长接特区 5万 咖啡休闲区、茶艺区等 IS 教材檄員玩具 15万 口间教空的数材、玩具、教貝等 19 校车购置費 15万 购买校车一辆 20 营运瓒 35万 初创人员的薪资、培遡虬 初期方损推备金 合计 400万 （一） 每月营运表 科目 预算数 说明 款 项 目 I 径赛总支岀 394 质 6 1 固定黄用 32弓血 1 人事事用 241500 共釦人（明细洋见咐件） 2 供餐费 J6500 SO A*I5元气2天 5 租金 0 4 折旧摊提 敬66 投賞400万，分五年祈 旧*毎月潟666 2 变动費 砖5 00 1 水电费 17500 含水费、电费等 2 燃料费 12000 含燃气r油费等 古 杂支 3的關 含电话费,影印，办公用 品、活动费……等 4 校车 1的。0 （■-） 恒费建设方案 项目 费用 说明 管理费 1500元『月 平均每月收费2000X1 用 保育费 500元/月 备注；上述不含学费，如：教材費、户外教学费、共同物糸费等  C二） 月咬支盆算表，殂收小成孩子估聲 支出 一、 管理将，保肾资 9 S!L*30 A （以平坷人数计算〕*1400 元/月= 一、 固定费匚324fifi6 二’ 愛曲费:;^500- 总收入：切蛔 息支出：3讪祜 每月韻宀」知164 婿金筹措及运作 阶段 日聖 竇佥预算 管理使用方式 ,第一帥段 2011年3月 知万 1、着手设计规剣 %?、准备申照相关资料 3、拜会相美单位 第二阶段 2011 年 4、5-. . 7 月 万 1、 成工裝修 2、 采购耕爲设备、教学 设畚、办公设备等 3、 招聘教职反工 4、 申请相美执照 第三阶段 2011年L目月 1(H)万 「救职员工培训 2、情景布置 、购买敏玩具 4、对外户外招生说明 会及办理新史评测 洁动  教耽员工薪资设想 职务 人数 薪姿设楓 说明 园长 13000 以办园績散逐步调整 园长助理 1 7000 教研组书 纔 颂0 分为眼3岁及45岁各设一学 专业教师 :壕 54(100 9班.每班2人，平均以3颇计曾 保育员 9 18000 9班，每班1人’平均以蔬风计算 保健组长 6000 大厨 TSA员 g 1S000 含人事.财第 总务、保安、清洁 工、厨房工…等「平均以如此计算 外教 深 血00 专业中籍教师 噤 10500 保险及奖金 40000 抜员工人酿.平均每月每人提抜SOO 合计 50