会计信息化综合实训报告.docx

实 验 报 告 学 院： 会计学院 专 业： 审计学 班 级： 20XX级X班 学生姓名： XX 学 号： 课程名称： 会计信息化 开课学期： 2021年— 2022年 1 学期 教务处印制XX工商学院 会计 学院实验报告（正页） 年级：级 专业：审计学 实验日期：2021 年 9 月 1 日 实验项目名称 会计信息化综合实训 学生姓名 学号 实验合作者姓名 指导教师(签名) 评阅日期 实验报告分 实验报告基本内容 一、实验目的 通过上机对金蝶K3系统的操作，对总账系统、应收应付系统、工资系统、固定资产系统和报表系统的一系列操作，全面了解各项系统与总账系统之间的逻辑关系，熟练掌握总账系统设置、总账系统凭证处理、总账系统账簿管理、应收应付账款日常业务处理流程、固定资产业务处理、工资业务处理、资产负债表、利润表、现金流量表的系统管理。能够完成系统基础资料的设置、系统初始余额的录入和试算平衡，能够根据日常业务完成凭证填制、凭证审核、记账、期末损益结转等，能完成总分类账和明细账管理，正确生成科目余额表和试算平衡表，完成期末对账结账。能够有效利用信用管理对应收应付账务的新增进行管理，能登记日记账，对出纳收到钱款和票据能及时入账，能够进行坏账处理，利用模板生成凭证，并完成期末对账等期末处理工作。能够正确计算职工工资、正确完成所得税的设置，并完成工资在不同部门之间按受益原则分配费用。能够建立固定资产基础资料，完成参数设置，完成基础数据录入，并完成固定资产业务处理，正确计提折旧，完成账表查询以及对账、结账。根据行业性质和企业实际情况，对报表公式进行编辑修改，按相应会计期间的经营业务自动取数，计算并生成利润表、资产负债表等。 二、实验内容1、建账、用户管理2、总账管理3、应收系统管理4、应付系统管理5、工资管理6、固定资产管理7、报表管理 三、实验原理与方法会计准则：借贷记账法 四、主要实验设备及器材PC机，服务器、金蝶K/3 ERP系统 实验步骤（过程截图）（一）总账系统1、总账系统初始化（1）设置基础资料设置币别 设置会计科目 设置凭证字 设置计量单位 设置仓库 设置客户 设置供应商 设置部门 设置职员 设置系统参数 录入初始数据 日常凭证处理 应收应付管理 应收应付初始化 设置系统参数 与总账系统进行对账 物料设置 信用管理 销售业务处理 登记应收款 出纳收到钱款（已核销） 出纳收到应收票据 核销往来款项 坏账处理和凭证制作 处理坏账损失 计提坏账准备 设置模板 凭证审核 期末对账（1）期末对账检查 期末总额对账 工资管理 初始化设置 设置系统参数 工资类别设置 辅助属性设置 基础项目设置 核算公式设置 2、日常工资业务处理 （1）工资数据录入 （2）所得税计算 所得税引入后重新计算 费用分配 工资凭证管理 期末结账 固定资产管理1、系统初始化（1）设置基础资料①固定资产变动变动方式 ②固定资产卡片类别 ③存放地点 设置系统参数 录入固定资产初始卡片 关闭初始化 2、日常业务处理（1）增加固定资产卡片 固定资产变动 固定资产减值 计提固定资产折旧 3、期末处理（1）生成凭证 对账 结账 报表 利润表 资产负债表 六、实验结果与思考 在做过金蝶K3实训之后，才对K3的生产流程有了一定的了解，在做实验的过程中发现了一些问题并通过摸索以及与同学的讨论，这些问题都逐一得到了解决。经过实际操作后，对K3的生产管理流程才有了更深刻的理解，有了很好的动手能力，从开始遇到的操作性问题，到后来出现一些应用上的问题，这说明对K3的应用又上了一个台阶。解决了种种问题后觉得获益匪浅。以下是我实训结束所做的总结希望能和大家分享一下。一、生产管理流程介绍（一）生产数据管理：通过BOM的有效期管理、工程变更管理、工艺路线管理、结合工序替代处理、成本模拟、物料替代和PDM接口功能，帮助企业建立完整生产基础数据管理规范。（二）主生产计划管理：提供支持多种生产方式的主生产计划和物料需求计划，结合粗细能力计划、生产预测管理、可按计划人员及物料范围设定的计划策略，以及替代物料策略，制定合理的生产计划，使企业生产安排更高效合理。（三）物料需求计划管理：首先进行物料需求计划设置、MRP计算、MRP查询与验算、MRP维护与投放。（四）生产任务管理：提供从生产任务、投料与领料、生产检验与汇报，到产品入库、任务单结案等