财务部岗位流程图及廉洁风险点.docx

车间、部室工作目录 车间、部室工作目录 页脚 页脚 单位名称 财务部 业务类别 经营管理 业 务 目 录 组织制定本公司部财务规章，并负责贯彻实施 监督、指导公司各项财务制度执行情况，坚决抵制不合理的开支 经济计划,经济合同审核 组织月度，季度和年度的经济活动分析资料及全面预算指标分解 了解掌握税收政策法规变化，积极宣传税收知识 审核报销、资金收管理、成本核算管理 .生产基建核算、存货管理、固定资产管理 .物资消耗定额管理制度 车间核算与考核 计划统计管理.投资控制 责 任 体 财 务 部 岗 位 职 责 目 录 财务部部部长长岗位职责 财务部部副部长岗位职责 成本核算管理岗位职责 税金管理岗位职责 审核报销管理岗位职责 计划统计管理岗位职责 岀纳岗位职责 行 使 依 据 财 务 部 岗 位 职 责 岗 位 制 度 目 录 1.财务部工作职责 .财务核算制度 .财产管理及清查制度 4.会计部控制制度 .现金管理制度 .银行存款管理制度 .存货定额管理制度 8.固定资产管理制度 9 .物资消耗定额管理制度 10.会计人员工作交接制度 .会计档案管理制度 .全面预算管理制度 编 制 部 门 财 务 部 单位负责人签字： 填报人: 车间、部室、岗位业务流程图 车间、部室、岗位业务流程图 页脚 页脚 单位名称 财务部 岗位、工种 财务部长 工作业务流程图 单位负责人签字: 填报人: 单位名称 财务部 岗位、工种 财务副部长 工作业务流程图 单位负责人签字: 填报人: 单位名称 财务部 岗位、工种 成本会计 工作业务流程图 单位负责人签字: 填报人: 车间、部室、岗位业务流程图 车间、部室、岗位业务流程图 单位负责人签字: 填报人:页脚 单位负责人签字: 填报人: 页脚 车间、部室、岗位业务流程图 车间、部室、岗位业务流程图 页脚 页脚 单位名称 财务部 岗位、工种 税务会计 工作业务流程图 员责税金的计提、申报与,员责与税务部门的沟通联系工作，纳税工作,编制纳税申报 员责税金的计提、申报与 ,员责与税务部门的沟通联系工作， 纳税工作,编制纳税申报 体码 忙 、任父路夂 ?核对发货数星，货款收取情况，督 员责发票管理，发货核对负责发票开票，验票，装订，整理与收入的核算工作，正确坨？ 员责发票管理，发货核对 负责发票开票，验票，装订，整理 与收入的核算工作，正确 坨？Mtria ?在网上进行税款申报，核对打印工 员责产品订单价格统计, ＞定期向部门领导汇报产品销售，应 建立月度销售台账、应收 建立并维护固定资产台账，在SAP 固定资产台账管理、折旧号妃gs \K1DC 固定资产台账管理、折旧 号妃gs \K1DC —* e 口：丄+曰+T2 计提、设备采购与付款核 ?办理设备，工程切线审核挂账、付 ―?完成部门领导交办的其 填报人:单位负责人签字: 填报人: 单位名称 财务部 岗位、工种 审核报销会计 员责各项成本费用会计科目的设置及变更，工作业务流程图 员责各项成本费用会 计科目的设置及变更， 按照费用项目，合理正确归集会计科 有 在主宀也X 二化*1 土 krc少丄t= 根据财务制度和公司 的有关规定及管理办? 的有关规定及管理办 ?每天与出纳核对现金与银行日收支情 法与要求，进行各项费 ?整理凭证咐件，进行装订成册，存档保 核 负责应收、应付、其他rtrikr Ft?。十止壬d定期收发债权债务函证，确保往来账核育匸曰 口士 rn 负责应收、应付、其他 rtrikr Ft?。十止壬d ?完成部门领导交办的 单位名称 财务部 岗位、工种 计划统计 工作业务流程图 f 编制月度、年度统计报表，逬行报表分析, 负责公司计划、统计管 理工作，编制、上报、? 理工作，编制、上报、 ?定期或不定期向部门领导会汇报预算编制执 下发公司年度投资计 七II 由小修［卄II ￡病+ J4_47ll4i4-「垣 f 负责本工作职责范围内的资料档案、资料的 =甘口 =d A 曰 BUT也必MC3 参与招投工作 负责公司统计分析和预测工作妥善保管， 负责公司统计分析和预测工作妥善保管，各 仝冃些会曰 iw+ ?完成部门领导交办的 单位名称 财务部 岗位、工种 出纳 工作业务流程图 1 Y 赣 W ,俎 题 M諷 中按 LQ愼 旧 M螭 汨? 胡師 規也 奪務 6 03 哉 次 0与 枳 蛛倒 幣帳 妙規 笙H N cd 蛛表 格碧 董眠 ? ? T Z 軽 惧 駭联 次悠 $契 安 酔 二規 鲂叢 右湫 怔* N in 枢 匚観 祚：Qd 定枳 ? ? 一 P 探 W 泡 成 牝 成 * 鹵 区 躇 地 e 女 茂 Y 詩 .2芝 羸单 盘卧 叔理 y次 蝦5 灶骐 噩6 岳樹 , 蜂 W 記 .常 K 囲 届 冰 既 Y 卑迪。 .* 路 早辱格 旭