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财务风险和机遇应对措施管理记录-非常好
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财务风险和机遇应对措施管理记录-非常好
风险和机遇应对措施管理记录
风险类别:财务风险
序号
风 险 项 目
风 险 描 述及风 险 结 果
严重度
频度
风险控制评估等级
风险应对措施计划
完 成 情 况
跟 进
负责人
跟 进
日 期
1
资金流转风险
大量现金存、取款途中发生抢劫,导致公司资产遭受损失。
5
1
低风险
由公司专职安保员全程陪同,做好安全防范措施,确保资金安全。
出纳及收款员收取现金少入账或不入账、非法挪用或占有;或者在收取现金过程中,因过失使收款金额与入账金额不符,导致帐务出错或少收款。
5
1
低风险
加强员工法律法规培训,提高员工素质,加强监督管理。
出纳及收款员不能及时或不能辩别票据的真伪及其有效性,给公司造成经济损失。
4
1
低风险
加强员工业务知识培训,提高员工素质。
非授权人员过手大量现金货款,产生截流、挪用、非法占有给公司造成经济损失。
4
1
低风险
严格执行财务现金管理制度。
2
资金保管风险
应收票据、有价证劵、库存现金等在保管过程中被盗、被毁、丢失、过期等,导致公司资产遭受损失。
5
1
低风险
设立专人专柜进行保管,加强监控防盗措施。
3
公司偿债能力风险
公司偿债能力低,从而不能及时从银行或其他金融机构取得货币资金,使得企业产生支付困难,影响生产甚至公司生产。
5
1
低风险
严格执行资金使用、周转、偿债计划,加强财务资金管理。
4
费用支出风险
因费用报销程序不完整或不严格执行程序,导致费用支出超预算、超标准列支、虚报冒领、乱摊费用。
2
2
低风险
严格执行财务费用报销制度,严格审批手续。
5
投资风险
因投资项目决策失误,导致投资亏损或者投资完全无法收回。
5
1
低风险
严格执行投资项目可行性报告评审、批准制度。
6
财务印章管理风险
因财务印章及银行印鉴保管使用混乱,导致可能产生经济纠纷和资金损失。
4
2
低风险
财务印章及银行印鉴实施专人管理,严格使用审批手续。
7
成本核算风险
因成本核算方法不当、核算程序不正确,成本数据不准确,造成价格不合理、利润不实。
3
2
低风险
设立具有资质的专职人员进行财务成本核算工作,加强监督检查。
实施部门:财务部 实施部门负责人: 填表日期:
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