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项目财务计划现金流量表（政府还贷模式） 利润与利润分配表（政府还贷模式） 总成本表（政府还贷模式） 融资前财务现金流量表 经济费用效益流量表 收费 效益计算 费用计算 参数 合计 大修费 项目财务计划现金流量表（政府还贷模式） 1.1.3 1.1.4 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 2.2.3 2.2.4 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2.3 3.2.4 3.2.5 费用名称 单位 数量 估算单价 （元） 估算费用 （万元） 影子价格 或系数 经济费用 财务费用 人 工 工日 其他费用 公路公里 税 金 第一部分合计 第二部分合计 征地费 拆迁费 其 它 第三部分合计 预备费 总计 材料 供应地 口岸价 或 出厂价 平均运距 (KM) 运费（元） 货运影子 价格系数 贸易 费用率 影子 价格 铁路 公路 人工 元/工日 单位面积年净效益 平均净效益增长率 基年距项目开工年年数 项目占用土地的期限 社会折现率 简易房 砖围墙 土围墙 砖砼大门 砖大门 小货 中货 大货 拖挂 小客 大中客 管理费 速度(Km/h) 单位成本 二级公路 三级公路 四级公路 大客 路段 时间 特征年旅客出行时间价值 年份 人均 旅客时间 小客车 大客车 GDP 价值 平均载运 时间价值 系数 （元/车） 公路等级 事故率(R)与交通量(AADT)的关系 事故率推荐范围 （次/亿车公里） 直接财务损失 （元 /次） 高速 R=0.005*AADT-40 20-50 12000-16000 二级 R=0.007*AADT+133 150-160 6000-7000 三级 R=0.03*AADT+140 160 5000-6000 四级 R=0.06*AADT+160 180 4000-5000 新路事故率 老路事故率 小客时间价值 大客时间价值 降低成本效益 旅客节时效益 减少事故效益 新路 收费收入计算 老路 增量收费收入 收费标准 收费车比例 收费收入 敏感性分析 收益流量 FNPV= 费用流量 净流量 FBCR= 累计净流量 折现率 FIRR= 收益现值 费用现值 净现值 FN= 累计净现值 年初借款本金累计 绿化环保费 水土保持增加费 缴费车辆比例 2014～2033 各车型收费标准表（元/车公里 效益 费用 指标 FNPV FBCR FIRR FN 经济费用效益流量表 序号 项目 合计 建设期 运营期 费用流量 建设费 运营管理费 日常养护费 机电运营 大修费 回收余值 效益流量 降低营运成本效益 旅客时间节约效益 降低交通事故效益 净效益流量 计算指标 经济内部收益率EIRR= 效益费用比EBCR= 经济净现值(is=8%) 基年 折现率 年份 ENPV= EBCR= 净流量 EIRR= 累计净流量 EN= 效益现值 费用现值 净现值 累计净现值 费用不变，效益-10% 费用不变，效益-20% 费用+10%，效益不变 费用+10%，效益-10% 费用+10%，效益-20% 费用+20%，效益不变 费用+20%，效益-10% 费用+20%，效益-20% 新路 里程长度： 收费方案 元/吨次 平均吨位 换算车公里 元/车公里 元/吨公里 老路 里程长度： 收费方案 元/吨次 新路 新建项目交通量 推荐方案趋势分车型汽车交通量 折算小客车 推荐方案汇总汽车分车型汽车交通量 折算小客车 路段 小货 全线加权 新路里程 换算成绝对数 计算效益交通量(趋势+总)/2 “无”此项目老路交通量 折算数 老路里程 新路交通量 年份 合计（绝对） 老路交通量 公路交通事故率与事故损失 人口 GDP 新路事故损失价格 老路事故损失价格 新路车速 新路成本 新路时间 老路车速 老路成本 老路时间 汽车运输成本表（元/百车公里） 高速 一级公路 汽车运输成本表（元/百车公里） 高速一级公路 高速 一级公路 本项目养护、运营管理费用计算 长度 年养护费用(万元/公里) 大修(万元/公里) 通车第一年公路管理费 高速 管理费增长率 二级 养护、小修费增长率 大修年份 公路 长度 年份 财务费用 养护小修 （万元） 隧道 年隧道养护费(万元/公里) 基年管理处费用 隧道管理费 运营管理费考虑到隧道通风随交通量增大，通风时间加长，按6%增长， 全线设隧道管理机构一处，对1000m以上隧道进行监控和其它维护，以保障安全、畅通。每处基年按年费用100万元计算，年均增长率4%。 序号 管理费 运营费 财务费用合计 照明 通风 总计千瓦数 电费 年照明通风总价 隧道长度 照明灯数量 合计千瓦数 每天照明时间 年总计千瓦数 风机台数 初年每天通风时间 合计