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实物资产清查报告 为进一步深入了解和准确掌握 XX及所属单位的物资管理情况， 根 据《财经纪律检查工作实施方案》的安排，实物资产检查小组于 12 6 日至 17 日，对器械库及下属介入医学科、手术室、消毒供应室三个二级库房、药库、药品服务部、营具及材料库、被服库、办公用品库、营养一室等 10 个单位的物资管理情况进行了检查。各业务部门对财经纪律检查工作给予了高度重视和积极配合， 各物资管理单位进行了充分自查， 撰写了工作总结报告和填制了统计表格。 现将检查情况总结如下： 一、基本情况 ( 一) 检查实施情况 实物资产检查的重点为物资采购计划及预算管理情况、物资采购招投标和合同签订情况、物资库存情况、物资出入库管理情况、物资管理制度及执行情况等。此次财经纪律检查政策性强、时间紧迫、标准要求高，检查前，我们认真学习了 XX财经纪律检查工作方案和相关财经法律法规，做了充分的资料准备和作业准备 ; 检查中，我们严格遵守工作纪律， 认真按照实施方案开展工作， 确保了此次检查的有效进行。 我们利用 10 个工作日的时间，对器械库、药库、营具及材料库、被服库、营养一室等 10 个单位的物资管理情况进行了检查，主要开展了以下工作：一是为科学筹划工作，增强专项检查的针对性，我们组成了实物资产检查小组， 制定了详细、周密的工作方案和统计表格， 并召开了准备工作会进行工作部署和分工。 二是为考核物资采购预算的执行情况，我们查阅了财务科的经费预算和各业务部门的分项预算，分析了采购预算的执行情况。 三是为考查物资采购的实施情况， 检查了物资采购招投标文书、 谈判记录和合同文本， 填制了相关统计表格。四是为检查物资库存管理情况， 我们抽查盘点了 10 个库房的 53 个品种的物资，审查账实是否相符。 五是为考查物资管理制度体系建设情况，我们检查了各物资管理单位的制度制定及执行情况。 六是为考查物资入库管理情况， 我们从财务科查阅了物资采购的原始发票和数据，与物资管理单位的实际执行情况进行了对比分析。 七是为考查物资出库管理情况，我们从各物资管理部门查阅了物资发放的原始凭证与数据，深入到病房、 制剂室、发热门诊等物资消耗使用部门进行了核对查实。八是找相关工作人员了解了物资管理情况。 ( 二) 物资采购预算及执行情况 年，医疗设备、耗材采购预算共计 XX万元， 1—10 月份实际开 XX万元，执行率 XX%，超支 XX万元。 药品采购预算共计 XX万元 ( 此预算为公费病人用药的预算，自费 病人用药预算不设上限 ) ，1—10 月份实际开支 XX万元，执行率 XX， 超支 XX万元。 新增营具费预算共计 XX万元， 1—10 月份实际开支 XX万元，执 行率 XX%，超支 XX万元。 卫生被服预算共计 XX万元， 1—10 月份实际开支 XX万元，执行 XX%。 公杂医杂、办公用品预算共计 XX万元， 1—10 月份实际开支 XX 万元，执行率 XX%。 ( 三) 医疗设备、耗材、药品采购情况 年 1—10 月份，医疗设备采购物资 XX次，签订合同 XX份，采购金额共计 XX万元。 医用耗材通过自行采购物资次，总后集中采购和自购金额共计万元。器械库下属手术室、消毒供应室、介入医学科三个二级库房出库医疗器械、耗材共计万元。 药品通过总后集中采购和自购共计万元。 ( 四) 营具、材料采购情况 20xx 年 1—10 月份，营具招投标采购物资次，签订合同 7 份，采 购金额共计万元。 营房材料招投标采购物资次，签订合同份，招投标采购和零星采 购共计万元。 ( 五) 被服、办公用品、营养室采购情况 20xx 年 1—10 月份，卫生被服招投标采购物资份，签订合同份， 采购金额共计万元。 公杂医杂、办公用品采购共计万元，现有供应商家。 营养一室采购蔬菜、肉类、粮油等共计万元，现有供应商家。 ( 六) 物资抽查盘点情况 在个物资库房抽查了个品种的物资，个品种账实相符，占 %，个品 种账实不符，占 %。 二、好的方面 ( 一) 规章制度设置全面，物资管理体系健全。各业务部门和物资 管理部门重视制度基础建设， 注重建立健全物资管理制度， 明确职责分工，将责、权、利相结合，分配到具体的岗位和个人。 XX于 20xx 年通过了 ISO9000质量管理体系认证，药材科、器械科、军需科、营房科等都编制了各自的工作手册， 在物资管理的全流程和各个环节设置了较为齐全的规章制度。 器械库制订有采购办工作规范、 器械库管理制度、医疗设备退役制度等，形成了器械采购办负责采购、器械库和二级库房负责库管的管理体系。院务部成立了专职的采购办公室，集中办理军务、军需、营房物资的采购，各业务部门的库房负责物资的保管与发放，形成采购与库管合理分工、相互监督的模式，发挥了集中采购的优势和效