公司企业年度财务自查报告.docx

公司企业年度财务自查报告 公司企业年度财务自查报告自查报告是一个单位或部门在肯定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。，我们来看看。篇一：一、领导重视组织部署依据文件精神党组高度重视将年度财务自查工作作为今年财政工作的重点来抓。在深化学习、仔细领悟有关文件精神的根底上我们全面总结了今年的财务工作状况并仔细讨论、部署了此次财务自查的各项工作。为了组织好这次自查工作成立了以主席任组长副主席任副组长的“财务自查工作〞小组为彻底搞好本次自查打好根底。二、结合实际开展自查围绕“标本兼治、实行综合治理统筹谋划部署稳步有序推动明确工作重点解决突出问题严格把握政策维护大局〞的指导原那么根据文件精神和工作实际仔细开展自查。一单位预算执行状况今年是深化贯彻科学进展观、构建和谐社会的重要一年也是全面施行“十一五〞规划承前启后的关键之年。今年以来根据省财政的要求科学支配好各项支出进一步优化支出构造财政预算执行状况总体良好全面保障了各项工作的顺当完成。去年全年收入万元其中财政补助收入万元包含财政统发工资其他收入万元比去年同期增收万元同比增长累计总支出万元比去年同期万元增支万元。各项收入和支出全部纳入单位预算统一核算、统一管理、统筹支配、合理用法。二财务收支状况在财务工作过程中严格根据《会计法》的规定依法设臵会计账簿并保证其真实完好依据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规所发生的各项业务事项均在依法设臵的会计账簿上统一登记、核算根据国家统一的会计制度的规定进展会计核算确保数据真实、有效。在支配支出时分轻重缓急保证常规和重点支出需要既表达实际工作需要又考虑财力可能依据办公室各项工作任务在财力可能的状况下有保有压确保重点统筹支配合理支出。三单位内部掌握制度建立和执行状况依据工作实际在建立并施行内部监视和掌握制度过程中制定了《财务管理方法》。建立和完善各项制度的同时相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度有效地施行了内部监视和掌握保证了会计工作的真实性、完好性以及单位财产的平安加强了对本单位财产物资的监视和管理杜绝了各种破绽的发生到达了以下三点要求1、明确了记账人员经办人员的职责权限使其互相分别、互相制约以明确责任防止舞弊各项业务事项得以有序进展2、明确了财务收支审批程序标准了各项资金的用法进步了资金用法效益。3、明确经费支出的范围和开支标准实行各种有效措施掌握经费开支杜绝了铺张现象的发生。四固定资产管理和用法状况为了加强固定资产管理和用法在固定资产购臵时严格根据政府选购程序进展选购并依据有关规定建立了账簿、款项和实物核查制度通过建立健全制度会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况准时进展记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数全都另一方面通过账簿记录和记账凭证原始凭证的核对保证账账相符。无固定资产不入账。公物私用及其他违规问题。五现金和银行账户的管理状况根据现金及银行账户的管理规定严格做到日清月结帐款相符无“白条〞抵库无私人借支公款无假造用处套取现金等情况。与外单位资金往来每月终了与银行核对各户存款工程根据银行对帐单与本单位银行日记帐的发生额逐笔核对对未达帐款都将编制“银行帐款余额调整表〞调整相符。三、仔细施行查摆问题通过此次自查在财务管理和财务工作过程中还存在一些缺乏在施行内部监视制度和内部掌握制度时还未能完全到达《会计法》所规定的要求现查摆到如下问题1.从现金、银行存款用法上看在现金用法过程中还存在着一些缺乏。如在超出现金结算起点的个别时候仍有用法现金的状况超额用法现金。现金的掌握没有到达财政规定的相关要求库存现金数量没有根据有关规定存备。2. 从费用掌握上看报销费用时原始凭证规定的内容填写不全。如购置实物发票不填工程数量和单价发票内容笼统甚至没有售货单位盖章手续不严密购置实物的凭证只有领导和经手人签字没有验收人验收。办公费、空调用法费、车辆用法费、款待费、邮电费等掌握不严随便性大存在超支铺张现象。3. 从固定资产管理上看固定资产清查之前长期以来未对固定资产进展清理和盘点没有根据会计凭证进展登记固定资产只有财务账没有实务账形成账面资产与实际资产不相符盘盈、盘亏资产不能准时查明缘由未能按规定准时作出处理调整账目。固定资产报废不准时申报或固定资产报废已向有关部门申报但核批不准时造成实物不存在财务账上尚存等问题。4. 从其他方面看预算管理制度、内部稽核制度在实际执行过程中可操控型不强尚待进一步完善并建立健全相关制度。四、针对问题提出措施为进一步完善、预防财务工作中的破绽实行更有力的措施将工作做得更好。结合此次自查实际提出整改措施:1、健全财务制度标准单位财务行为。