单用途卡业务资金管理制度.pdf

桂平市万联百货购物城贵宾卡业务、资金管理制度 第一条 桂平市万联百货购物城将定期核对与贵宾卡业务相关的账 务，及时对交易数据进行记录和清算。 第二条 桂平市万联百货购物城将对预收资金进行严格管理。 预收资 金只能用于发卡企业主营业务，不得用于不动产、股权、证 券等投资及借贷。 第三条 桂平市万联百货购物城， 预收资金余额不得超过其上一会计 年度主营业务收入的 40%； 第四条 桂平市万联百货购物城实行资金存管制度。 存管资金比例不 低于上一季度预收资金余额的 20%； 第五条 桂平市万联百货购物城确定中国工商银行账户作为资金存 管账户，并与存管银行签订资金存管协议。 第六条 存管银行可对桂平市万联百货购物城资金存管比例进行监 督，对超额调用存管资金的指令予以拒绝，并按照备案机关 要求提供发卡企业资金存缴情况。 第七条 桂平市万联百货购物城可以使用担保预收资金的保证保险、 银行保函等方式冲抵全部或部分存管资金。 第八条 桂平市万联百货购物城在境内建立与发行单用途卡规模相 适应的业务处理系统， 并保障业务处理系统信息安全和运行 质量。 第九条 发生重大或不可恢复的技术故障时， 桂平市万联百货购物城 将立即向备案机关报告。 第十条 桂平市万联百货购物城将渔券业务纳入日常管理， 制定预收 资金结算、风险管理、日常监督、应急处置等制度。 第十一条 桂平市万联百货购物城应于每季度结束后 15 个工作日 内，登录商务部“单用途商业预付卡业务信息系统” ，填 报上一季度单用途卡业务情况。 第十二条 桂平市万联百货购物城填报的信息为准确、真实、完整， 不故意隐瞒或虚报。 桂平市万联百货购物城 2013 年 1 月 25 日 合同管理制度 1 范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励； 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩 略语 无 4 职责 4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责： 4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范； 4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量； 4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保） ，检查合同的履行情况； 4.5.4 保管法人代表授权委托书、合