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公司业务流程 公司业务流程〔修改〕㈠根本流程图示：选购根本流程图：销售根本流程图：生产与存货根本流程图：①方案和支配生产②发出原材料③生产产品④核算产品本钱⑤储存产成品⑥发出产成品生产与存货、销售流程图示：方案生产部门依据客户订单或销售预报和产品需求分析打算受权生产。即：签发预先顺序编号的生产通知单〔或生产方案单〕，还需要编制材料需求报告〔请购单〕，列示所需要的材料和零件及库存。生产通知单一式三联，一式留存，二联生产车间，三联公司行政办〔以用于人员考核、编制工资单、部门协调、后勤统一调度等〕生产车间在收到生产通知单及领取原材料后，将生产任务分解到每一个生产班组和工人，生产车间向车间发出生产通知单生产部门依据生产通知单的内容确定所需要的原料和配件及设备调试，并提早做好设备的检修，向仓库领料并填写一式三联领料单。仓储部依据从生产部门收到的领料单发出原材料。一般做法是：生产部门向仓库领料或仓库并将所领取的原材料交给生产工人，以执行生产任务。生产工人在完成生产任务后，将完成的产品交生产部门查点，转交检验员验收并办理入库手续；或是将所完成的半成品移交下一个部门，作进一步加工。向车间发出原材料发料时，由库管员填写一式三联领料单，领料单需要生产部门负责人〔车间主任或班组长〕和库管员共同签字，仓库发料后，一联连同材料交给领料部门；一联留存在仓库，登记材料收发存明细账；一联交会计部门进展材料收发核算和本钱核算。成品库产成品完工入库发运部门〔或物流部〕、销售部为一体〔新材料〕产成品入库，须由仓库部门先行点验和检查，然后签收，进展储存管理。成品库库管员填写入库单，入库单一般为一式三联，应由库管员、检验员、生产完工负债人共同签字。一联仓库留存，用来登记库存商品明细账，一联交生产部门或检验部门，一联交会计部门进展材料收发和本钱核算。库管员须依据产成品的品质特征分类存放，并填制标签，按存货保管相关制度进展管理。产成品或库存商品的发出应严格遵守先进先出法。发出产成品由发运部门负责产成品的发出须由独立的发运部门进行。发运部〔或物流部〕必需依据销售部门开具的销售单或经有关部门核准的发运通知单装运产成品,依据公司状况发运、物流、销售为一体。一般是销售部门开具一式五联的销售单，一联留存；一联财务部门审核；一联仓库作为开出库单的根据；一联客户；一联交门卫，以便内部审核。出库单开具时，发运负责人签字后，送仓库货物出厂门卫核查数量并留下一联出库单后放行。〔门卫制度〕产品出库部门，仓库部门在点货装运后在单上签字并留置一联。〔此处根据通用流程，针对公司操作局部见流程操作说明〕销售收款业务流程图示：详细销售操作流程说明：销售部开具销售单①财务部签字盖章确认②仓库接到销售单后开具出库单③，并点验商品出库装运门卫收到销售单或出库单后检查数量是否相符，相符的放行；与单据不符的，准时上报公司处理。货到收款，司机依据销售单进展运费结算，领据由相关负责人签字，完成销售业务。其他物资对外销售的，参照成品出库流程执行。①销售单：一般是销售部门开具一式六联的销售单，一联留存；一联财务部门审核；一联仓库作为开出库单的根据；一联客户；一联交门卫，以便内部审核。一联货运用来核算运费。②销售收款方式说明：货到付款的，由司机带回货款后结算运费。注：应与司机签订货运合同，以避开意外风险的发生给公司带来损失。销售赊销的，应由销售部负责人或公司经理签署应收账款挂账单，并注明收款日期，货款到期由财务部准时督促销售部收款，以避免坏账损失风险。③出库单：一式三联。一联仓库留存，一联交财务部，一联客户。注：装运时，应由销售部人员现场监视装运数量，以阻塞流程破绽，避开舞弊的发生。仓储部选购付款流程：一、生产资料〔包括原料和设备〕⑴先付款后到货生产部请购提出用料需求 仓库依据物料多 少、生产部需要 提出选购申请， 制作请购单④。 请购单一式两联， 一联留存、一联 送选购部。财务部依据选购单、 选购合同、验收单、 入库单、货物清单、 货物发票进展账务处 理。 选购部选购部审核后制作 订购单〔选购单〕， 经理审核后发出订 购单⑤，一式五联， 一联留存，二联应 交供给商〔选购合 同〕三联送财务部 〔应付凭单〕，四联 送编制请购单的部 门〔仓储部〕。 财 务 部仓储部 或同时选购 部向供给商 发出选购合 同 财务部财务部收到经过批准的采 购单后预备货款进展预付 款。选购 到货 后验收部物料到达公司后由验收部进仓储部负责储存 保管或发料〔存 货保管制度或领 发料记录〕仓储部依据收到的验收单填写入库单⑥，入库单一式四联，一联仓库留存， 二联送财务部