财务部门岗位职责.doc

财务室各岗位的工作职责 （一）、财务总监岗位职责 1.在董事会和总经理领导下，总管公司财务、会计报表、预算和 审计工作，领导公司财和物的规划与控制； 2.负责制定公司利润计划、开支预算和成本标准； 3.根据国家法律法规及相关财务制度，制定公司财务管理制度和 工作流程； 4.建立健全公司内部核算制度和财务数据管理体系； 5.建立公司内部会计和审计制度， 完善公司财务控制和会计机 构， 对会计人员实施有效管理； 6.组织公司相关部门定期开展经济活动分析，编制公司财务计 划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益； 7.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议； 8.加 强与银行、工商、税务等相关部门的公关外联工作。 （二）、外帐会计岗位职责 1.认真做好会计核算和监督 , 保证会计帐务处理及时 , 会计科 目运用准确，会计核算信息真实完整； 对原始凭证的合法性、 金额的正确性和手续的完备性等进行审核 , 对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核； 3 .录入 ( 编制 ) 记帐凭证 , 负责会计凭证汇总、 帐簿登记 , 打 印输出记帐凭证和帐簿； 4.及时与各业务部门沟通，整理公司应收款项的回款情况，并将 数据信息传递给领导； 5.正确、及时编制公司会计报表，并根据公司工作需要，适时提 供有关会计信息； 6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作，开展财务审计和年检 工作； 6.对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料 , 定期分类装订立卷 , 妥善保管 , 按规定存档； 7.会同公司人事处严格按照规定执行员工工资、津贴、奖金的核 算及发放； 8.严格执行保密规定，未经批准，任何人不得随意查阅各种帐目 资料，不得向无关人员透露财务情况； 8、会计人员调动工作或因故离职， 要与接任人员办好交接工作， 由财务总监负责监交，形成出面的交接报告。 9.财政银行、税务等部门来公司了解情况或检查工作时，整理需 要提供的相关资料，如实反映公司财务情况。 10.完成公司领导交办的其他工作。