会计电算化金蝶实训总结.pdf

会计电算化金蝶实训总结 篇一： 会计电算化学习心得体会金蝶软件会计电算化学习心得体会一．时间： 2017年9月~11月二．地点： 理工大学三．实习目的通过本次实习，使我们熟练掌握在计算机工作环境下进 行会计核算，模拟真实的经济业务为会计主体服务。培养我们分析经济业务，并根 据经济业务进行手工和会计电算化制单、记账、成本核算、报账的能力。通过实 习，进一步提高我们的手工和电算化会计实务处理能力。通过实习，培养我们的分 析经济业务并进行正确核算、成本计算等实际会计操作能力。使我们真正具备会计 岗位所应具备的分析、判断和操作能力。 四．实习内容运用学校资源，有组织、有计划的人为创设模拟仿真的会计电算化 工作环境，围绕建账、日常业务处理两条主线，完成会计电算化从整理资料、手工 账务向电算化转换、建立帐套、基础设置、日常账务处理、期末账务处理、会计报 表的编制等全过程的操作训练。 五．实习步骤 （一）设计会计电算化核算体系 ⒈启动并登录系统管理 ⒉设置操作员及其权限 ⒊建立账套⑴输入账套信息： 账套为123新思维公司”，账套路径为默认值，启用会计期间为2017-11-30⑵输 入单位信息： 单位名称、简称、地址、法人代表、邮编、联系电话及传真、税号，输入完成进 行核算类型设置。核算类型中⑶输入核算类型： 有记账本位币、企业类型、行业性质等⑷确定基础信息建立： 资料中要求客户、供应商不分类，存货分类，无外币核算，单击“完成”按钮，建 账建立成功。 （二）会计核算基础信息 ⒈设置会计科目： 根据资料增加一些科目和修改一些辅助科目 ⒉指定科目： 根据资料要求“银行存款”、“现金”为指定科目 ⒊明细账科目权限设置 ⒋设置凭 证类别： 在基本设置中打开凭证类别设置，选中“收、付、转凭证类别”其中限制条件设为 收借方必有，付贷方必有，转借贷必无。 ⒌设置结算方式： 结算方式很多包括现金、支票、商业汇票、汇兑、委托收款、托收承付，其中支 票包括现金支票和转账支票，商业汇票包括商业承兑汇票和银行承兑汇票，汇兑包 括信汇和电汇 (三)总账辅助信息设置 ⒈设置部门档案 ⒉设置职员档案 ⒊设置项目档案 ⒋设置 客户档案 ⒌设置供应商档案 （四）录入期初余额录入期初余额；试算平衡 （五）日常业务处理 ⒈ 总账的身份进行填制凭证，查询，自定义结转设置 ⒉ 出纳员李刚的身份进行出纳签字 ⒊以记账员刘平的身份进行记账 ⒋以账套主管自 己的身份进行银对账、结账 （六）生成报表 ⒈启动ufo报表管理系统 ⒉账套初始 ⒊自定义一张报表： 报表格式定义、报表公式定义、报表数据处理、生成报表⒋利用报表摸板生成资 产负债表、利润表： 调整报表摸板、生成资产负债表、利润表数据。 六．学习体 (一)此次实习，我们每周必须在机房上机作账，我们要一直面对枯燥无味的数 字，肯定会心生厌烦。但是过 计电算化上机操作实习，我们也充分的了解了电算 化操作要求和 计应用步骤方法，提高了电算化 计实务处理能力，加强理论联系 实际能力。同时也在实习过程中发现了一系列这样或那样的问题，并寻求到解决的 方法。 首先，会计科目，开始时根据资料增加和修改会计科目，等到填制凭证时才发现 要新增 计科目，更换操作员再进入“基础数据”，然后更改。增加的明细科目， 把总账科目的金额过渡到明细科目中。 第二，在录入凭证时，有的关系到应付账款、应付票据、应收账款、应收票据的 计科目的使用，则 出现该“科目系统受控不能应用”。这时我们应该调出会计科 目然后找到该科目修改此科目把受控系统去掉，这时就能使用了。出纳签字时没有 符合条件的凭证，凭证审核后，进行出纳签字时出现了“没有符合条件的凭证”，原 来是因为在定义凭证时没有设置该项内容。 第三，输入银行对账单时，日期不是超出范围就不符合要求，经过老师指点发 现，进入时没有选对日期，所以银行对账单总是出问题。 最后，在生成报表时遇到的问题更多，很多数都不平，我们只好逐笔查找错误并 对正明细账，发现确实错了后不得不进行反记账、取消审核取、消出纳签字进行修 改。然后再出纳签字、审核、记账。再查看报表中的数据是否正确了。 通过手工实习，让我感觉手工做账太烦琐。所有的账表都要自己编制，不像电算 化报表根据公式自己出数。手工做账不能马虎，一点点错就要改好多。即将毕业的 我们，再经历这次实习后，对以后实际工作又有了新的认识。会计手工做账是一个 很烦琐的工作，现在经济发展的速度很快我们可以利用计算机来做账。这也是我们