“3.1修理费用管理业务流程”修订对照表.docx

“3.1 修理费用管理业务流程”修订对照表 原流程 现修订为 备注 三．业务流程步骤与控制点 1.1 固定资产使用单位及管理部门建 1.1 固定资产使用单位及管理部门建 修订 立分级共享的资产运行情况、管理档 立分级共享的资产运行情况、管理档 案，作为制定修理计划的依据。固定 案，作为制定修理计划的依据。固定 资产使用单位及管理部门负责人审阅 资产使用单位及管理部门负责人审阅 资产运行情况、管理档案。固定资产 资产运行情况、管理档案。 使用单位据此编制修理计划及材料需 【非 ERP】固定资产使用单位据此编 求计划。 制修理计划及材料需求计划。 【ERP】固定资产使用单位在 ERP 系统 中创建通知单，记录设备的故障信息， 同时在生成工单中编制修理计划及材 料需求计划，固定资产管理单位审核 维修工单并批准下达。 1.2 各级固定资产使用单位实时检查 1.2 各级固定资产使用单位实时检查 修订 资产的使用情况，做出资产使用情况 资产的使用情况，做出资产使用情况 检查报告，经其部门负责人审批后确 检查报告，经其部门负责人审批后确 定是否对修理计划进行修订。 定是否对修理计划进行修订。【ERP】 启用设备管理模块的企业的修理费要 全部纳入工单管理。 2.2 分（子）公司固定资产实物管理 2.2 分（子）公司固定资产实物管理 合并 部门根据修理计划编制修理费预算， 部门根据修理计划编制修理费预算， 并经同级财务部门审核。月度修理费 并经同级财务部门审核。月度修理费 预算报总会计师（或分管副经理）审 预算报总会计师（或分管副经理）审 批；年度修理费预算经分（子）公司 批；年度修理费预算经分（子）公司 经理审批后报主管事业部按规定权限 经理审批后报主管事业部按规定权限 审批。 审批。【ERP】财务部门根据批准的修 2.2【ERP】分（子）公司固定资产实 理费用预算在 ERP 系统中进行承诺项 物管理部门根据修理计划编制修理费 目维护并下达，固定资产实物管理部 预算，并经同级财务部门审核。月度 门根据批准的维修计划在 ERP 系统中 修理费预算报总会计师（或分管副经 维护工单。 理）；年度修理费预算经分（子）公 司经理审批后报主管事业部按规定权 限审批。分（子）公司财务部门根据 批准的修理费用预算在 ERP 系统中进 行承诺项目维护并下达，固定资产实 物管理部门根据批准的维修计划在 1 原流程 现修订为 备注 ERP 系统中维护工单。 3.1 分（子）公司修理项目应进行分 3.1 分（子）公司修理项目应进行分 修订 类，明确采取招投标方式的项目。各 类，明确采取招投标方式的项目。各 级固定资产实物管理部门应对施工单 级固定资产实物管理部门应对施工单 位建立管理档案，并审核其资质和资 位建立管理档案，并审核其资质和资 信。有关设备采购和供应商管理参见 信。【ERP】维修计划人员在 ERP 工单 《1.4 一般物资采购供应业务流程》。 工序中维护服务供应商和服务计划价 格。 3.2 分（子）公司按照经法律事务部 3.2 分（子）公司按照经法律事务部 合并 审核的修理合同标准文本和规定权限 审核的修理合同标准文本和规定权限 修订 签订合同。对于需要招投标的项目， 签订合同。对于需要招投标的项目， 各级固定资产使用单位及实物管理部 各级固定资产使用单位及实物管理部 门会同财务、审计、法律事务等部门 门会同财务、审计、法律事务等部门 审阅招、投标书。 审阅招、投标书。【ERP】维修计划人 3.2【ERP】分（子）公司按照经法律 员在 ERP 系统中维护创建服务采购订 事务部审核的修理合同标准文本和规 单。 定权限签订合同。对于需要招投标的 项目，各级固定资产使用单位及实物 管理部门会同财务、审计、法律事务 等部门审阅招、投标书。相关部门在 ERP 系统中维护服务合同（服务采购 订单）。 4.1 修理工作完工后，由施工单位出 4.1 修理工作完工后，由施工单位出 合并 具交工验收报告，并经同级固定资产 具交工验收报告，并经同级固定资产 修订 使用单位和固定资产实物管理部门责 使用单位和固定资产实物管理部门责 任人审批；固定资产使用单位及固定 任人审批；固定资产使用单位及固定 资产实物管理部门对结算书的工程量 资产实物管理部门对结算书的工程量 进行审核和复核。分（子）公司有关 进行审核和复核。分（子）公司有关 管理部门审核工程结算书、核销计划， 管理部门审核工程结算书、核销计划， 审计部门对工程项目的合规性进行抽 审计部门对工程项目的合规性进行抽 查或专项审计。 查或专项审计。【ERP】维修计划人员 4.1【ERP】修理工作完工后，由施工 根据审核后的决算单据在 ERP 系统中 单位出具交工验收报告，并经同级固 收货过账并对工单进行技术完结。财 定资产使