“1.6进口成品油代理业务流程”修订对照表.docx

“1.6 进口成品油代理业务流程”修订对照表 原流程 现修订为 备注 三、业务流程步骤与控制点 三、业务流程步骤与控制点 2.1 联合石化成品油部门或其境 删除 外子公司将拟新增交易对手或 拟改变交易限制条件的交易对 手的资信情况报风险控制部门 进行资信评估审核。 修订 2.2联合石化风险控制部 2.1 联合石化风险控制部门对新增交 门对交易对手的资信进行评估， 易对手的资信进行评估，经财务部门 经财务部门会签，分管副经理审 会签，分管副经理审核后报经理批 核后报经理批准，确定交易对手 准，确定交易对手名单和交易限制条 名单和交易限制条件。 件。 3.1 联合石化成品油部门收到 3.1 联合石化成品油部门收到股份 修订 股份公司相关部门或分(子)公 公司相关部门或分(子)公司的成品 司的成品油进口委托后，审核是 油进口委托后，审核是否符合股份公 否符合股份公司进口计划。 司进口计划。 根据委托，联合石化成品油部门 根据委托，联合石化成品油部门负责 负责人授权境外子公司成品油 人授权境外子公司成品油贸易人员 贸易人员对外询价，与进口委托 对外询价，与进口委托方沟通，并取 方沟通，并取得口头确认。在充 得口头确认。在充分考虑效益最大化 分考虑效益最大化的原则条件 的原则条件下，贸易人员与经过批准 下，贸易人员与经过批准的供应 的供应商进行谈判,达成交易意向。 商进行谈判,达成交易意向后， 报联合石化成品油部门负责人 审批。 3.2 联合石化成品油部门将批 3.2 联合石化成品油部门将交易意 修订 准的交易意向通知进口委托方， 向通知进口委托方，取得对品种、数 取得对品种、数量、品质、价格、 质、价格、支付条件等主要条款书面 支付条件等主要条款书面确认 确认后，形成成品油进口成交报告， 后，由相关贸易人员对外成交。 并交联合石化成品油部门负责人或 境外子公司负责人审批。贸易人员按 进口成交报告对外成交。联合石化需 在成交后第二个工作日将成交结果 报生产经营管理部。 4.2 联合石化运输部门经办人 4.2 联合石化运输部门经办人员办 修订 员办理预租船，并根据船舶预 1 原流程 现修订为 备注 租的主要条件填写《租船运输 预租船，并根据船舶预租的主要条件 确认单》，由相关业务负责人和 填写《租船确认单》，由相关业务负 运输部门负责人签字后交贸易 责人和运输部门负责人签字后交贸 人员。 易人员。 5.1 联合石化成品油部门经授权 5.1 联合石化成品油部门经授权的签 修订 的签约人员依照进口委托方的 约人员依照进口委托方确认的《成品 《成交确认单》与委托方签订成 油进口成交报告》与委托方签订成品 品油代理协议。 油代理协议。 8.4 联合石化境外子公司执行部 8.4 联合石化境外子公司执行部门及 修订 门及财务部门按照成品油进口 财务部门按照成品油进口合同规定， 合同规定，对供货商提供的发票 对供货商提供的发票进行审核，经境 进行审核，经境外子公司财务经 外子公司财务经理和总经理审批后， 理和总经理审批后，对供货商支 对供货商支付货款。境外子公司通知 付货款。 银行支付和备案程序参见《1.2 进口 原油代理业务流程》8.3-8.7 控制点。 8.7 联合石化成品油部门与财 删除 务部门每月对上月代理进口成 品油付汇情况进行核对，如有差 异，查明原因并及时处理。对于 合同尾款，由成品油部门会同财 务部门，每月与境外子公司进行 核对，在半年内结清。 2