“7.2存货管理业务流程”修订对照表.docx

“7.2 存货管理业务流程”修订对照表 原流程 现修订为 备注 三．业务流程步骤与控制点 1.1 固体形态存货：分（子）公司仓 1.1 固体形态存货：分（子）公司仓储、 合并 储、质检部门要对存货数量、质量进 质检部门要对存货数量、质量进行检验， 修订 行检验，审核采购清单、产品交付清 审核到货清单、产品交付清单及剩余存 单及剩余存货的退料清单，并与实物 货的退料清单，并与实物一一核对，无 一一核对，无误后，及时开具入库单 误后， （或凭据）验收入库；入库单要由采 【非 ERP】及时开具入库单（或凭据） 购（或生产）、仓储等相关责任人签 验收入库；入库单要由采购（或生产）、 字。 仓储等相关责任人签字。【ERP】在 ERP 1.1【ERP】固体形态存货：分（子） 系统办理入库，相关单据要由采购（或 公司仓储部门、质检部门要对存货数 生产）、仓储等相关责任人签字。 量、质量进行检验。保管员审核采购 一般物资采购质量检验参见《1.4 一般 清单、产品交付清单及剩余存货的退 物资采购供应业务流程》控制点 6.4。 料清单，并与实物一一核对，无误后， 在 ERP 系统办理入库并打印入库单； 入库单由采购（或生产）、仓储等相 关责任人签字。 1.2 液体形态存货：分（子）公司仓 1.2 液体形态存货：分（子）公司仓储 合并 储（储运）部门根据仓储、质检部门、 （储运）部门根据仓储、质检部门、生 修订 生产调度或业务部门预报的通知做好 产调度或业务部门预报的通知做好接卸 接卸准备，货到后负责质检、接卸、 准备，货到后负责质检、接卸、计量等 计量等工作，由经办人员核对无误后 工作，由经办人员核对无误后，【非 ERP】 办理入库手续，及时开具入库单（或 办理入库手续，及时开具入库单（或凭 凭据）并签字，入库单由采购（生产）、 据）并签字，入库单由采购（生产）、 仓储等有关责任人审核签字后，送相 仓储等有关责任人审核签字；【ERP】在 关部门。 ERP 系统中办理入库，相关表单由采购 1.2【ERP】液体形态存货：分（子） （生产）、仓储等有关责任人审核签字。 公司仓储（储运）部门根据仓储、质 检部门、生产调度或业务部门预报的 通知做好接卸准备，货到后负责质检、 接卸、计量等工作，保管人员核对无 误后,在 ERP 系统中办理入库并打印 入库单，入库单由采购（生产）、仓 储等有关责任人审核签字。 1.3 直接运抵现场使用的存货：分 1.3 直接运抵现场使用的存货：分（子） 合并 （子）公司采购、质检、仓储及使用 公司采购、质检、仓储及使用部门的有 原流程 现修订为 备注 部门的有关人员必须到现场验收，办 关人员必须到现场验收，办理交接手续， 理交接手续，并签字确认。 并签字确认。【ERP】在 ERP 系统中办理 1.3【ERP】直接运抵现场使用的存货： 入库和出库,打印系统生成的入库单和 分（子）公司采购、质检、仓储及使 出库单，入库单交采购员签字确认，出 用部门的有关人员必须到现场验收， 库单交领用部门签字确认。 办理交接手续，并签字确认。在 ERP 系统中办理入库和出库,打印系统生 成的入库单和出库单，入库单交采购 员签字确认，出库单交领用部门签字 确认。 2.2 分（子）公司财务部门审核采购 2.2 分（子）公司财务部门审核采购合 合并 合同、采购发票、退料清单和入库单 同、采购发票、退料清单和入库单等相 修订 等相关单据是否真实、准确，经审核 关单据是否真实、准确，经审核无误后， 无误后编制记账凭证和账表，制证人 【非 ERP】按股份公司内部会计制度进 员、记账人员、稽核人员和财务部门 行账务处理，会计凭证须经不相容岗位 负责人签字或盖章。 人员稽核；【ERP】在 ERP 系统中进行发 2.2【ERP】分（子）公司财务部门审 票校验并打印会计凭证，会计凭证须经 核采购合同、采购发票、退料清单和 不相容岗位人员稽核。 入库单等相关单据是否真实、准确， 经审核无误后在 ERP 系统中进行发票 校验并打印会计凭证，会计凭证须经 稽核人员、财务部门负责人签字或盖 章。 3.3 分（子）公司相关责任部门确定 3.3 分（子）公司相关责任部门确定重 合并 重要存货目录，根据年度生产经营计 要存货目录，根据年度生产经营计划、 划、财务预算和市场情况，对重要存 财务预算和市场情况，对重要存货拟定 货拟定合理库存，报分管副经理审批 合理库存，报分管副经理审批后实施。 后实施。 【ERP】在 ERP 系统中进行相应维护。 3.3【ERP】分（子）公司相关责任部 门确定重要存货目录，根据年度生产 经营计划、财务预算和市场情况，对 重要存货拟定合理库存，报分管副经 理审批后实施,并在 ERP 系统中进行 相应维护。 3.4 内部移库，仓储部门按照业务部 3.4