财务出纳收支对账管理系统.xlsxVIP

9/22/2021 11:15:38 9/22/2021 11:15:38 9/22/2021 148000 35800 40000 0 1 30000 160000 0 2 5/11/2020 100002 2000 28000 0 160000 3 5/11/2020 100003 120000 148000 0 160000 4 5/11/2020 10005 148000 35800 35800 160000 5 5/15/2020 10006 148000 35800 120000 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Microsoft YaHei UI,常规第 页，共 页9/22/2021 148000 35800 160000 0 1 30000 0 160000 0 2 5/11/2020 100002 2000 28000 0 160000 3 5/11/2020 100003 120000 148000 0 160000 4 5/11/2020 10005 148000 35800 35800 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Microsoft YaHei UI,常规第 页，共 页1 0 0 148000 1 0 0 148000 2 0 0 35800 2 0 0 35800 3 0 0 40000 3 0 0 160000 0 0 223800 0 0 343800 567600 0.65095986038394404 9/22/2021 Microsoft YaHei UI,常规第 页，共 页9/22/2021 11:15:38 148000 100 0 35800 50 0 40000 20 0 10 0 5 0 1 0 5 0 1 0 223800 0 -223800 148000 35800 160000 343800 0 -343800 567600 0 -567600 Microsoft YaHei UI,常规第 页，共 页9/22/2021 Microsoft YaHei UI,常规第 页，共 页 首次使用前，请首先阅读帮助文档 现金日记帐 Cashier Journal 今天日期 资金日报 本日收支统计 辅助列（续费） 辅助列（欠费） 序号 日期 凭证号 内容摘要 经手人 当日总收入 收入（借方） 支出（贷方） 余额 期初余额 一楼大哥 当日总支出 办公室车辆加油报销 销售收款 会员费收入 本日分账户汇总 辅助（收入） 辅助（支出） A单位付款 * 帐户存量资金低于500元时，自动预警 银行日记帐 Bank journal 资金日报表 Capital daily 项目 本日收入额 本日支出额 当前账户余额 * 本表由系统自动生成，数据不允许修改 （本区域不被打印） 小计 编制： 出纳： 打印日期： 资金盘点表 Cash count sheet 盘点日期： 一. 现金盘点 账面记录 实盘记录 帐实差异说明 账户 帐面余额 面额 张 金额 原因说明 差异金额 * 帐面值由系统自动提取，输入实盘数时，自动生成差异额 账面余额 　加：盘点日未记帐收入金额 　减：盘点日未记帐支出金额 调整后现金帐面余额 实盘现金总额 账面与实盘现金差异（+盈 -亏） 二. 银行存款盘点 开户行 调整后银行帐面余额 实盘银行余额 账面与实盘银行差异（+盈 -亏） 帐面合计： 实盘合计： 账实差异（+盈 -亏）： 财务： 往来对帐函 Reconciliation letter 尊敬的 （回函单位或个人），您好！ 　首先感谢您对本公司业务的长期支持与厚爱，在此谨致以最真诚的谢意！ 　为准确反响您我双方财务往来，按照本公司财务管理需要，以及与您进一步友好合作之前提，特发此函以核对本公司与您之间往来帐款等事宜。下列数据均来自我公司账簿记录，如与您的记录相符，请在本对帐函下方 “数据证明无误” 处签章证明；如有不符，请在 “数据不符及需说明事项” 处列明不符金额及原因，以便我方核查。 　1. 本公司与您的往来账款列示如下（人民币：元） 截止： 您欠我公司 我公司欠您 备注 我公司向您销售货物 其中：已开发票 未开发票 已回款 全部往来账簿余额汇总 　2. 本对帐函仅为复核帐目之用，并非催款或还款通知，恳盼您在收到本函件后10日内寄回签章确认的回函原件。若土匪在上述日期之后已结算完毕，仍请复函为盼。若您收函后未以任何形式沟通或未按时回函，则视为对本函件所列示金额，您无异议并予认可。 　再次感谢您的长期支持与信任，期待与您的合作越来越好！ 1. 数据证明无误 2. 数据不符及需说明 （回函单位公章） 经办人签字： 年　　　月　　　日