酒店财务总监交接规定及交接清单（最全）.docxVIP

酒店财务总监交接规定及交接清单 目的 保证所需执行的文件、工作得到及时的跟踪及处理。 规定 下述交接内容要清楚、完整，交接报告要呈报酒店总经理。 1.法规、政策方面 交接有关国家、地方的法律、法规及相关财经政策的文件，介绍与银行、税务、财政、外汇管理局、统计部门及其他政府机关的关系及联系方式。 社会保障制度、养老保险计划、医疗保险福利等有关人身保障协议。 涉及酒店员工及公众的保险索赔及赔付事宜。 需解决的法律诉讼、纠纷事项。 2.相关重要文件 酒店管理合同及相关的协议条款。 税务局有关征收所得税、营业税、印花税等其它税目的下发文件。 财务及审计报告。 酒店的租赁合同。(原件) 所有合同及法律协议。(原件) 酒店年度营业预算及经营运作计划。(包括财务预算、分析、预测未来的市场价格、人力资源变动、行政管理费用、改造计划等) 为上级财务部门、各级政府部门、管理集团和酒店自身提供的财政报告及相关统计报表。 酒店各方面的营业执照、许可证、文件、资料等。 酒店董事会纪要、行政及部门会议记录、传达相关信息、分发必要的文件。酒店财务规章制度、工作程序、员工职责及有效的内部控制机制。 员工未来的培训发展计划。 各种原始保单凭证、未处理的帐务及其他事务。 外籍员工工资明细表、个人所得税明细表及缴款书、休假计划及其他相关福利等。 应收帐款帐龄分析报告。 财务部人员组织结构及图表。 监督、审核各项对外出租和承包项目情况 涉及酒店相关的版权文件 3.其他清单项目 钥匙(所有酒店钥匙，财务总监有一套备份,包括客房钥匙、万能钥匙、客用保险箱钥匙） 日现金流量表 银行存款余额 保险柜存放物品 空白支票 酒店数据文件、程序的磁盘和磁带的备份 酒店专用章、财务专用章、税务代码章 客人遗留的物品 总出纳保险箱密码、客用保险箱总密码