在金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程.docx

精选资料 精选资料 金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程 *总帐系统 一、总帐日常处理 1、新增凭证 操作流程： K3 主控台—进入相应帐套—财务会计 -- 总帐系统—凭证处理—凭证 录入。 2、修改、删除凭证 操作流程： K3 主控台—进入相应帐套—财务会计 -- 总帐系统—凭证处理—凭证 查询。 3 、凭证审核 操作流程： K3 主控台—进入相应帐套—财务会计 -- 总帐系统—凭证处理—凭证 查询。 、I ? 、、+: — 注意点： a、 审核和制单人不能为同一人； b、 审核以后的凭证不能直接修改和删除; c、 原审核人员才可以取消审核（反审核） 4 、凭证过帐 操作流程： K3 操作流程： K3 主控台—进入相应帐套—财务会计 -- 总帐系统—凭证处理—凭证 过帐 、I ? 、、+: — 注意点： A、过帐时，凭证不能过帐的原因：（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭 证不是当期的（ 4）用户冲突 系统提供了近二十种账簿、报 系统提供了近二十种账簿、报 B、凭证错误后的修改方法: a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可； b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改； （反审核） c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证；（2 ）在查询中对错误凭证先 进行反过帐，后反审核，即可修改。 5、帐簿的查询 操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一帐簿一选择各类 帐簿（如：总分类帐）。 注意点： （1 ）帐证一体化：只能查询，不能直接修改； （2） 总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询； （3） 第一次使用多栏帐要手工设计； 凭证来源：1、在总账系统手工录入；2、在工资系统生成费用分配凭证；3、在固定资产系统生成新增、变动、清理、折旧费用凭证； 4、在应收（付）款 系统生成往业账凭证；5、在存货核算系统生成存货收发凭证 凭证审核 总账系统 在凭证查询的编辑菜单提供了 单张审核和成批审核方式 1 r 凭证过账 总账系统 在凭证查询或凭证过账中提供 了单张过账和成批过账方式 1 精选资料 r 账簿/报表 总账系统 精选资料 精选资料 二、总帐期末处理 1、期末调汇 操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一结帐一期末调汇。 注意点：所有凭证必须过帐，只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该 功能。 2、自动转帐 操作流程： K3 主控台—进入相应帐套—财务会计 --总帐系统—结帐—自动转帐 3 、结转损益 操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一结帐一结转损益; 注意点：A、所有凭证必须过帐； B、系统参数中本年利润科目要进行选择。 4、期末结帐 操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一结帐一期末结帐 共有三种方法：（1）复核记帐（2）从总帐中引入日记帐（3）新增 2、 库存盘点（出纳实际库存对帐） 财务会计一现金管理--现金--现金盘点 3、 现金对帐（出纳与总帐系统对帐） 财务会计一现金管理--现金--现金对帐 4、 银行对账单（手工录入或外部引入） 5、 银行存款对帐（出纳与银行对帐） 财务会计一现金管理--银行存款--银行存款对帐 6、余额调节表（自动生成）复核记账操作为了减少岀纳录入的工作量，系统提供了复核记账功能，是指从总账引入涉及现金、银行存款科目的凭证记录作为日记账数据复核记账现金管理系统点击’现金处理’的’复核记账’图标登日记账 6、余额调节表（自动生成） 复核记账操作 为了减少岀纳录入的工作量，系统提供了复核记账功能，是指从总账引入涉及现金、银行存款科目的凭证记录作为日记账数据 复核记账 现金管理系统 点击’现金处理’的’复核记 账’图标 登日记账 现金管理系统 把现金银行存款的凭证记录列 岀来，按工具栏上’登账’图 标，系统自动登日记账 r 银行存款 现金管理系统 点击’银行存款’的’银行存 款日记账’图标 1 ! 登日记账 现金管理系统 单击工具栏上’新增’按钮， 录入银行存款业务信息 1 c登银行存款日记账操作 、期末处理 1、财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐 结帐与反结帐 系统可以结转未达帐 2、票据管理 支票管理：购入、领用、作废、报销 收付票据：本系统中票据可进行的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证票 据具体操作见应收、应付系统。 *固定资产系统 一、固定资产日常处理 1、新增 财务会计—固定资产 --业务处理 --新增卡片 生成凭证：主窗口 --业务处理 --凭证管理（按单和汇总） 2、清理（报废） 财务会计—固定资产 --业务处理 --变动处理 只能对以前期间的资产进行 3、变动 财务会计—固定资产 --业务处理 --变动处理 只能对以前期间的资产进行 如果是折旧要素变动，