公共行业插件产品U8+V12.5操作手册（跨账套查询）.docx

行业插件V12.5操作手册 PAGE \* Arabic 1 / NUMPAGES \* Arabic 25 跨账套查询行业插件产品U8+V12.5 操作手册 应用场景说明 产品范围 跨账套查询模块基于U8+V12.5总账模块，启用跨账套查询必需先启用U8+V12.5总账。 业务背景 跨账套查询是用友U8产品的一个插件，基于SQLSERVER2000 SP4、SQLSERVER2005 SP2、SQLSERVER2008数据库，运行于WINDOWS操作平台（XP、2003、vista、windows7、windows8），查询数据来源于用友U8已存在的业务数据；不修改用友U8任何数据； 随着经济社会的发展，众多企业开始从单一企业向多元化转型、远程异地、跨行业应用等模式，使企业多口径业务数据并存的现象越来越普遍，就算是单一企业也存在因为统计或报送口径不同而多套数据并存的普遍现象； 当企业管理人员面对大量、繁杂的基础数据时，如何快速检索、分析有价值的数据和变化预知，已成为每个管理人员的日常业务处理的瓶颈。跨账套查询功能正是为解决这一管理趋势而适时推出的解决方案。 业务流程 跨账套查询完全基于用友U8产品的基础档案与业务发生数据； 所有跨账套查询操作员要具备不同账套的查询权限才可以进行，“账套分配”功能是进行查询前的最后一步设置，只有进行账套分配庙置后，操作员才可以在各个查询功能界面，得到系统的账套授权，否则将无法在查询界面看到账套信息，也无法进行数据查询； 使用操作说明 跨账套查询 账套分配 1.1.1【菜单路径】 跨账套查询-设置-账套分配 1.1.2【功能描述】 对操作员进行账套的查询权限设置，只有在此进行账套权限设置后，在进行财务、自定义查询时，系统才可直接列示有操作权限的账套进行选择； 1.1.3【按钮功能】 1）处理流程 【跨账套查询系统管理员】：跨账套系统管理员为默认操作员“Admin”； 【操作密码】：”Admin”的密码； 【密码修改】：录入正确密码后，【联接】后显示修改密码功能；不选择【密码修改】项，系统将调用U8 中已存在所有操作员档案； 账套权限设置界面，在左侧选择需要进行账套权限设置的操作员，从右侧选择已存有账 套信息，【保存】将对选择的操作员进行账套权限的添加、删除，右侧下列表中列示此 操作员已有查询权限的账套信息，操作员账套查询权限只保存最后一次设置，自动删除 以前对此操作员进行的账套权限设置； 【退出】：取消本次操作； 凭证填制 1.2.1【菜单路径】 跨账套查询-财务查询－凭证处理-凭证填制? 1.2.2【功能描述】 调用U8总账凭证填制功能； 凭证查审 1.3.1【菜单路径】 跨账套查询-财务查询－凭证处理-凭证查审 1.3.2【功能描述】 调用U8总账凭证查询功能，U811.0以后版本，关闭了凭证审核功能。 凭证列表 1.4.1【菜单路径】 跨账套查询-财务查询－凭证处理-凭证列表 1.4.2【功能描述】 实现凭证的跨账套查询。 1.4.3【按钮功能】 [账套号]：输入账套号，全选时只选择此账套号的不同年度（主要为支持U810.0以前版本升级数据）； [全选]：选择所有账套； [全消]：取消账套的选择； [退出]：退出新增、修改界面； 现金日记账查询 1.5.1【菜单路径】 跨账套查询-财务查询－总账表查询-现金日记账查询 1.5.2【功能描述】 实现现金日记账的跨年度与跨账套查询功能，可以按月查询（按月查询可实现一个年度内的多个连续月度的现金日记账查询）、按日查询，可包括未记账凭证进行查询，并提供二种数据显示的方式（以科目为依据排序和交叉表）现金日记账查询不支持多种账套的数据汇总显示； 1.5.3【功能说明】 输入列表及合法性 输入项目名称 输入方法 合法性检查 账套信息 系统自动列示，不可编辑 必选 会计期间 自动带入登录年度，可编辑 月份 选择录入，不可编辑 会计科目 可参照录入，可手工录入，可编辑 与U8 会计科目中指定科目信息校验 包含未记账凭证 选择项 数据显示方式 必选一种方式 【账套选择】：界面左侧列示操作员有查询权限的账套信息，可多选； 【会计期间】：系统自动带入登录U8 门户时的会计年度，可直接手工输入，修改； 【月份】：从“01”到“12”月，选择录入； 【按日查】：选择按日查，月份选择项将置灰，日期可手工录入或通过下拉列表选择输入； 【会计科目】：可调用参照输入，或手工输入，系统自动进行现金指定科目校验（用友U8 会计科目档案中“指定科目”），如果录入科目编码非法，系统将给出提示; 【包含未记账凭证】：数据查询时包括U