2012年上半年物资盘点实施方案.doc

PAGE / NUMPAGES 2012年上半年物资盘点仓库整理 及工机具维修保养实施方案 为了规范公司仓库盘点作业,便于财务核算成本,更好的控制库存和呆料的利用.使公司的物料帐,物,卡一致,减少因管理原因造成的库存损耗.配合公司每月，年中，年终的盘点财务审核，保证盘点仓库整理及工机具维修保养电工设备的需求和维修任务的顺利完成，特制定本方案。 工作目的 为准确的反映公司当前的物资状况，确保物资数据的准确性，物资装备部会同财务部、工程部等相关部门对当前的仓库库存物资进行全面盘点和整理。主要清点以下内容 1.账实不符 2.建立物资出入库台账 3.建立物资管理流程制度、进出库制度、实物消耗制度 4.盘点完毕后的工机具维修保养计划 5.废弃物资的报废处理 工作范围 所有公司仓库库存物资。首先，清理仓库账目，将账目一一点清，每样物资数量是多少，价值是多少，货架是几号，做到账目清晰和物品摆放整齐有条理，维修和使用方便。同种物质，能用的和需要维修的分别摆放。其次，建立物资出入库台账制度，按时记录，及时清点。建立本岗位的物资管理流程制度，绘制图表，一目了然；建立进出库制度要求员工遵守工作制度，谁值班谁记录，装裱上墙，进行监督；建立实物消耗制度，对物资中的实物消耗做出说明，记录在账目中。保证以勤俭节约的原则，用好和管理好公司物资，到达节能降耗的目的，把好公司账目这一关。第四，制定盘点完毕后的工机具维修保养计划，保证机具的正常运转。 基本要求 根据公司的要求，各相关部门要积极配合，及时提供相关资料，做好盘点过程中协调配合工作。每个岗位上的职工都要尽全力做好本职工作，对于具体负责分管人员提出要求，在时间紧和任务中的情况下，及时有效率地确保年物资盘点仓库整理及工机具维修保养工作的顺利进行。 具体步骤 各部要求按照时间要求，合理分配任务，落实到位。 1.由仓库进行100%实物盘点,核对每笔数字的完整性,真实性,对有差异的开立库存调整单,并调帐，初盘人员为仓库管理人员。 2.由仓库提供盘点表给会计（交盘点表的时间由会计通知）,由会计进行60%以上的实物盘点,对帐目准确率在98%以上的人员进行绩效考核.对低98%以下的要求重盘.至到达到98%以上为止.复盘人员为会计，由物控协助会计复盘，仓库务必全力配合，复盘的前一天要将未结完的帐，卡全部结完。???????? 3.抽盘:对复盘的物资由不同的主管抽查10%以上. 具体时间见下表。 序号 名称 范围 部门 时间 1 账面核对 公司 物资部、财务部 30天 2 物资盘点 公司仓库 物资部、财务部、工程部 5天 3 物资整理 公司仓库 物资部 2天 4 工机具维修保养 公司仓库 物资部 10天