公司付款与报销制度.pdf

XXX 有限公司 付款及报销制度 第一章、报销及付款定义 公司对外支付及报销员工费用分为以下两类： 1 、 付款：付款就是因公司业务需要，需向供应商或者其他个人支付的各种费用；这 些费用多用于公司业务需要、项目开支、公司研发支出等等。付款对象以外部 公司、组织、政府机构为主，少量个人。原则上不向公司员工直接支付。 2 、 报销：报销即为本公司员工，因日常工作需要发生的各类费用向公司申请报销的 费用；这些费用都直接支付给员工多用于差旅费、交通费、业务招待、办公用 品、行政开销等等。付款对象为公司员工。 第二章、表单格式及适用范围 付款申请单 付 款 申 请 表 公司： 付款公司 所属日期 付款银行名称 付款帐号 所属项目 付款方式 □现金 □转帐 付款日期 项目 摘要 金额 备注 合计 (大写 ) ： 申请人： 项目经理： 财务部： 总经理： 大小为半张 A4 纸附带电子文件，可以打印后使用。打印文件为一张 A4 纸，打印出两 页，裁开后分别使用。 付款申请使用范围： 1 、 供应商采购付款申请 2 、 项目业务支出（好处费等） ； 3 、 设备采购； 4 、 项目物料采购； 5 、 委托外部开发； 6 、 每月固定支付的公司房租、物业费、水电费； 7 、 每月固定成批支付的员工工资、社保、公积金等； 8 、 税金 9 、 根据合同支付等。 报销申请单 费用报销申请表 公司： 姓名 部门 所属日期 所属项目 付款方式 □现金 □转帐 付款日期 费用项目 摘要 金额 备注 合计 (大写 ) ： 申请： 审核 : 财务： 批准 : 大小为半张 A4 纸附带电子文件，可以打印后使用。打印文件为一张 A4 纸，打印出两 页，裁开后分别使用。 报销申请使用范围： 1 、 差旅费，外地出差房费、火车、飞机票及车费等； 2 、 交通费，市内出租车费、汽油费、停车费等； 3 、 通讯费，员工根据规定限额内报销的手机费、固定电话费等，以话费账单实报实 销； 4 、 业务招待费，主要以宴请为主，赠送礼品购买等，赠送给客户的各种储值卡应申 请专项并填写付款申请表； 5 、 办公用品采购； 6 、 行政费用开支，包括饮水、印制名片、刻章、办理政府事项费用等等 出差申请表 出 差 申 请 表 公司 申请 人 职务 部 门 出差地点 所 属项 目 事 由： 以上各表单见随本规定附带文件《付款及报销申请表出差申请表流程图