财务模块使用说明.docx

财务管理 控制方法 项目付款总控制（付款控制）即付款按执行金额来付款 当我们选择执行金额时，没有验收记录，待付款金额显示为零。 当我们完成石子和石灰个 100立方的验收后待付款金额则显示验收金额。如下图： 项目付款总控制（付款控制）即合同付款按发票金额控制 在【系统维护】-【系统全局设置】可以设置合同付款金额不能超过发票金额（预付款除外） ，如下图： 设置好之后，如果付款时超过发票金额（预付款除外） ，软件会有超过付款限额提示，并且付款申请单或者付款单不能保存。 我们以采购合同为例：新建一个采购合同如下图： 然后到货验收生成材料采购单如下图： 假如收到 5000元的发票录入到软件，现在采购合同待付款金额 8800，发票金额是 5000。如下图： 现在针对该采购合同进行付款， 根据软件控制，最大可付金额为发票金额 5000，超过5000，软件会有超付提示，并且并且付款申请单或者付款单不能保存。如下图： 备注：此项合同付款金额不能超过发票金额（预付款除外）控制也适用于分包合同，租赁合同。 通过资金计划单控制申请项目备用金 通常在申请项目备用金时，没有具体的资金计划以及具体的单据对其进行控制。金石工程项目管理软件中，在申请项目备用金之前，可在资金计划单中做月度资金计划或总的项目预算，方便控制管理项目备用金的申请。 1、资金计划单 通过资金计划单，可做详细的资金计划（月度资金计划或项目总的资金预算） 。 （1）添加预算分类（可添加多个） ，并编辑“预算科目” 。如图： （2）在分类下面添加详细的“预算明细” ，此时要给预算明细设置“对应成本” ，在“对应成本设置的对话框”设置资金计划条件，选择“单据类型” 、“工种”以及“规格”， 如图： 注：在进行资金计划条件设置时，如果名称不填，则以工种控制，如果工种不填则以单据类型控制。 在资金计划单中若选择计划月份，则资金计划表为本项目当月的资金计划，若不填月份，则资金计划表默认为本项目的总的预算，系统会给出相应的提示。如图： （2）“员工请款单”申请“项目备用金” “员工请款单”申请“项目备用金”时，选择“请款类型”为“预支借款”，“借款类别”为“项目备用金”，对应好相应的“项目名称” 。“资金计划单”控制“项目备用金”则选择相关单据类型为“资金计划单”以及具体的 单据。点击“选择添加”的按钮，在“资金计划单”中选择预算明细到请款单中。如图： 注：预算明细添加到请款单中，则系统会自动计算当前项目在对应预算科目下的已借款金额，对比资金计划单中的预算金额，以不同的颜色提示用户是否超支（本期预算超支或项目预算超支） 。如图。 如果需要申请的预算科目在资金计划单中没有设置，可在“员工请款单中”进行补充，点击“补充”按钮，对 应成本并输入请款金额。在“员工请款单”申请项目备用金时。单据中补充的无预算的科目以“预算外借款”显示颜色为绿色。如图： 注：员工请款单中的“项目总预算” ，是根据本项目的资金计划单类型计算的。若该项目在资金计划单中有总的资金预算，则该列显示的是总预算；若该项目无总的预算则显示的是对应月份的科目预算。 （3）员工请款单生成，可执行请款申请“项目备用金” 。 多次预付、验收及结算 在软件中录入预支款或预付款，一般是体现在 采购的时候或是分包的时候，并且需要使用合同实现。采购合同的预付款操作过程跟分包合同的预付款操作过程是相同的，下面以采购预支款为例进行讲解说明： 某一项目在采购的时候，材料种类和数量都比较多，需要签订采购合同，并支付预支款，下面介绍一下采购预支款的两种情况： ①签订采购合同先付的预付款录入：打开软件导航栏材料管理 采购合同 打开采购合同，左侧选择相应的项目，右边点新建，录入采购合同相关信息，保存。 审核采购合同，在没有执行到货验收的情况下，点击合同付款及相关发票，执行付款，选择手工填写，弹出付款申请单，选择付款方式，付款明细中输入付款金额，然后保存。 注：因为没有到货验收入库，所有付款名称要为： “定货款”、“订货款”、“预支款”、“预付款”，并且要对应好合同编号（系统规定必须有合同才能做预付款或定金等付款） 。 备注：上图提示为预防超额付款的合同提示，点确定即可。 审核付款申请单之后，执行付款，这样第一次预付款申请就录入完成了。申批通过后、付款时再做【付款单】 ，具体操作不再演示。 注：以上操作完成了预付款申请 50000，付款50000。 ②执行验收（或验收一部分） ：做【材料入库单】 （或叫【材料验收单】 ）。找到刚才做预付款的采购合同，执行到货验收，具体操作： 打开采购合同内容，点击合同执行明细的 [到货验收] 在弹出的材料入库单明细中，修改验收数量 点保存，会提示自动关联第一次预付款，点确定之后保存单据。 注：以上完成了材料到货验收 40000元。 然后打