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中国狮子联会资金往来收据使用管理暂行办法
第一章 总 则
第一条 为了推进中国狮子联会财务规范化管理,加强资金往来收据
的监督,规范票据使用,根据《资金往来票据使用管理暂行办法》规定,
特制定本办法。
第二章 内容、适用范围
第二条 资金往来收据基本内容包括收据名称、收据编码、缴款日期、
缴款人、缴款金额、缴款方式、缴款事由、缴款人、收款人、审核人、收
款单位章以及联次。
资金往来收据设置为四联, 包括存根联、 收据联、记账联和出库联,
各联次以不同颜色加以区分。
第三条 下列行为,可以使用资金往来票据:
(一)单位暂收款项。 由单位暂时收取, 在经济活动结束后需退还原付
款单位或个人,不构成本单位收入的款项,如押金、定金、保证金及其他
暂时收取的各种款项等。
(二)单位代收款项。 由单位代为收取, 在经济活动结束后需付给其他
收款单位或个人,不构成本单位收入的款项,如代收国际年会费用、代管
服务队的经费等。
(三)单位内部各部门之间、 单位与个人之间发生的其他资金往来且不
构成本单位收入的款项, 如联会与非独立法人之间会费、 捐赠的资金往来。
(四)行政经费捐款。
(五)收入的其他资金往来行为。
第四条 下列行为,不得使用资金往来收据:
(一)收取会费收入,使用社会团体会费专用收据;
(二)接收捐赠收入,使用捐赠票据。
(三)财政部门认定的其他行为。
第三章 使用单位和使用时间
第五条 使用单位为联会及各地区会员机构。
第六条 使用时间为 2014 年 7 月 1 日。注:6 月底之前开具的外部购
买收据一律停止使用,各地区会员机构需按规定存档。
第四章 填写要求
第七条 要求:
(一)缴款日期:填写实际收款的日期。
(二)缴款人:填写付款方(付款人或单位)的名称。
(三)缴款金额:填写实际收到的金额。
(四)缴款方式:按照实际收款的方式在现金、支票、汇款栏中“ √”。
(五)缴款事由:
1.会费。本事由一般由财务结算管理中心使用, 主要内容为为各地区
会员机构代开会费(阶段)汇总金额,需附各地区会员机构代开会费明细
表。
2 .捐款。本事由一般由财务结算管理中心使用, 主要内容为为各地区
会员机构代开捐款(阶段)汇总金额,需附各地区会员机构代开捐款明细
表。
3 .物资。需在备注中标明物资名称、数量、单价等。
4 .其他。在备注中标明具体事由,如代收国际年会注册费等。
(六)缴款 / 收款 / 审核人: 由付款 / 收款 / 审核人签字或盖章。 当涉及到
物资时,审核人由财务结算中心主任和库管同时签字,并把第四联出库联
交给库管留存。
(七)收款单位单位章: 加盖收款单位财务章, 对于非独立核算的会员
机构需盖联会的财务章。
第五章 领用保管和要求
第八条 领用
使用单位应根据实际需求提出财务票据领用申请,填写《联会财务票
据领用单》 (附表一),由具体负责人签字并加盖财务章或公章后,寄至或
扫描发送至财务结算管理中心备存。
第九条 保管
对于使用完毕的资金往来收据,各地区会员机构需填写《资金往来收
据使用情况表》 (附表二),由具体负责人签字并加盖财务章或公章后
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