融资管理工作流程（可编辑）.pdfVIP

融资管理工作流程 工作目标 知识准备 关键点控制 细化执行 流程图 1．资金需求分析 1．资金需求分析 公司融资管理人员根据 公司的战略发展规划、 公司生 《资 金 需 2．融资风险分析 产经营状况、 投资计划以及公 求分析表》 3．制订融资计划 司当前的资金状况， 对公司的 1．规范公 资金需求进行预测和分析 4 ．实施融资计划 司 融 资 管 2．融资风险分析 理 的 各 项 公司融资管理人员进行 《融 资 风 5．签订融资合同 1．深入掌 工 作 ， 提 握 融 资 管 融资成本和风险分析， 如信用 险 变 动 分 高 公 司 融 6．资金到位管理 理 的 理 论 风险分析、市场风险分析、金 析表》 资能力 知识 融风险分析、 政治风险分析等 7．融资账务处理 2．通过合 2 ．掌握融 理 的 融 资 3．制订融资计划 资的方法、 8．融资评价报告 方 式 筹 集 途 径 及 各 3．1 融资管理人员在融资风 资 本 ， 调 种 方 法 的 险分析的基础上， 选择合适的 《融 资 计 整 和 完 善 操作要点 融资方式、融资对象等，并编 划书》 公 司 的 资 3 ．熟悉国 制融资计划 本结构 家 筹 资 相 3．2 融资计划经主管领导审 3．为公司 关 的 法 律 批通过后生效， 由融资管理人 生 产 运 营 法规 员传达给相关人员执行 和 投 资 筹 4 ．实施融资计划 集 足 够 的 公司融资实施人员执行 资本 《融 资 申 融资计划， 与融资的相关单位 请书》 进行谈判， 或者向银行等金融 机构提出融资申请 5．签订融资合同 5．1 公司融资人员与融资对 象进行商谈，签订融资合同， 确定融资的金额、利率、偿还 时间、偿还方式等