财务收支自查报告与财务收支计划说明合集.DOCVIP

财务收支自查报告与财务收支计划说明合集 财务收支自查报告 20**年度财务收支情况自查报告表填报单位（盖章）：填报日期：年月日单位领导：填表人：电话： 篇二：某学校财务收支自查报告。 文澜江中心学校20**年春季至20**年秋季财务收支自查报告两年来，我校严格按照县财政局、县教育局的文件精神，严格执行财务管理制度，始终坚持严谨、则，对学校的有限资金进行科学合理的分配和有效的核算控制，坚持每年每学期做好经费收支预算并严格把关，作正常运转。工的监督，坚持规范化、民主化、科学化的财务理财办法，使有限资金用在工作管理的刀刃上，20**年春季至一、1、杂费、生均公用经费2、住宿生生活补助费小计： 二、1、办公费2、印刷费3、手续费4、电5、水费在学校经费的开支上执行财务管理制度，20**年秋季经费收支情况报告如下：20**年学校资金收入部分524353元20**年学校支出部分16190.709165元1514.22元费18500元9590元节约、科学合理的管理原保障学校各项工接受教职积极发挥资金的使用效果。现将:407653元116700元1元6、邮电费2523.74元7、交通费2500元8、培训费21000元9、维修费48100元10、招待费61100元11、专用材料费57820元12、劳务费42514元13、其他商品和服务支出费25030.34元14、奖励金1300015、办公设备购置费8285元16、专用设备购置32640元1、其他补助支出：17800元18、住宿生生活补助费116700元合计：503973元，余额20380元。 三、20**年收入部分1、杂费、生均公用经费409532元2、住宿生生活补助费103275元小计：512807元四、20**年学校支出部分1、办公费11046元2、印刷费8100元23、手续费908.01元4、电费17203.46元5、水费10671.20元6、邮电费2186.07元7、交通费5500元8、培训费20480元9、维修费54911元10、招待费61350元11、专用材料费58651元12、劳务费27308元13、其他商品和服务支出费26360.26元14、奖励金22346元15、办公设备购置费14590元16、专用设备购置10000元1、其他补助支出：37471元18、住宿生生活补助费103275元合计：389082元，余额20450元。 五、学校经费管理及使用办法1、严格执行财务预算编制工作每学年度开始学校均召开教师座谈会，广泛征求教师意见，全面清点学校人数，认真做好资金资源调查，结合县财政局、县3教育局当年各项经费安排基数，提供相对准确数据认真做好财务预算编制，坚持严格按计划用款，专款专用的原则。 2、严格执行财务管理制度每学期初坚持公开收费项目和标准，接受家长、学生监督。严格按照上级部门规定实行“收支两条线”会计的管理和监督作用，验收人）签名，校长一支笔签批，能报销。同时按上级拨款的类别，实行专款专用，不挪用、不折扣。 3、严格执行财务公开制度，接受群众监督学校坚持科学理财，学校班子讨论决定后才执行，后才支付。严格按照财政统一报销票据，对于商品的采购，有分管领导和相关人员两人以上采购，开支。学校收支项目和内容，强群众性的财务监督，况向教职工代表大会报告。管理。充分发挥委派证明人（或后交会计中心会计审核合理方重大项目的开支均经付款前需经班子集体组织验收结算要求做到货真价实，减少浪费以及开支情况定期向教师公开，加4所有支出票据务必有经办人、民主理财的原则，学校都坚持将年度收支预算和当年支出情 财务收支计划说明 财务计划说明**公司××年财务计划说明我公司在董事会的领导下，××年取得很大成绩。在新的一年里据上年完成的情况和已落实的供、销合同及厉行节约、增创效益的原则，编制了“××年财务收支计划说明”。 一、编制依据主要根据： 1.上年各项指标完成情况和今年的各项经济技术计划。 2.目前已经签订的供应、销售的合同和可能达成的协议。 二、几项经济技术指标的说明1.××年计划工业音乐会×××万元为去年的××％，增长××％，全员劳动生产率增长××％。 2.降低产品成本××％，降低额××万元，可比产品成本降低××％，降低额××万元。 3.在增加产品销售收入××％的基础上，××年计划利润××万元，比上年增加××％。 4.计划产值利润率××％，比上年增加××％，资金利润率××％，比上年降低××％。 5.为生产需要，今年计划增购设备三项，价值××万元。 三、计划中的几个问题1.在计划内的产品销售收入中，还有×万元的销售合同没有签订； 2.原材料中的钢材×××吨需要市场调节解决，价格将增加××％，比上年降低××％，对降低产品成本有很大影响； 3.现有资金还有一定缺口，本年需贷款××万元，主要解决钢材的购入资金