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财务总监离任审计报告 财务总监离任审计报告 【 】 【 】 HUA systeHUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688m office room HUA systeHUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688m office room 某财务总监的离任经济责任审计报告 某财务总监的离任经济责任审计报告 某财务总监的离任经济责任审计报告 集团董事会： 根据集团部署，我们于 XXXX 年 X 某财务总监的离任经济责任审计报告 集团董事会： 根据集团部署，我们于 XXXX 年 X 月 X 日起对集团财务总监同志自XXXX 年 X 月至 XXX 年 X 月任期内的经济责任，依据相关 月 X 日起对集团财务总监同志自XXXX 年 X 月至 XXX 年 X 月任期内的经济责任，依据相关 单位提供的相关资料进行了就地审计。我们查阅了有关的财务报表和账册凭证，与集团部 单位提供的相关资料进行了就地审计。我们查阅了有关的财务报表和账册凭证，与集团部 分高管进行了交流，对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查，采用询问 分高管进行了交流，对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查，采用询问 和抽样调查相结合的必要的审计程序，并就本报告与同志交换了意见，现将审计情况报告 和抽样调查相结合的必要的审计程序，并就本报告与同志交换了意见，现将审计情况报告 如下： 一、概况 同志自XXXX 年 X 月起任 ABC 集团财务总监，并兼任集团财务管理部和 如下： 一、概况 同志自XXXX 年 X 月起任 ABC 集团财务总监，并兼任集团财务管理部和 资金计划部经理，全面负责集团财务和资金的规划、筹集、运作和管理。 资金计划部经理，全面负责集团财务和资金的规划、筹集、运作和管理。 本次离任审计时间跨度为 XXXX 年 X 月至 XXXX 年 X 月，其间集团下达财务总监的主要 本次离任审计时间跨度为 XXXX 年 X 月至 XXXX 年 X 月，其间集团下达财务总监的主要 考核指标： 项目 XXXX 年 XXXX 年 合 计 财务填报完成情况说明 融 资 部门预算执行 考核指标： 项目 XXXX 年 XXXX 年 合 计 财务填报完成情况说明 融 资 部门预算执行 海外资本运作 完成海外上市任务，确定全部海外上市程序 通过了尽职调查，拟上市资产 海外资本运作 完成海外上市任务，确定全部海外上市程序 通过了尽职调查，拟上市资产 整合，对在美反向收购 上市进行了有益的探讨，XX 公司已转为外商独资企业。 整合，对在美反向收购 上市进行了有益的探讨，XX 公司已转为外商独资企业。 财务管理制度 x 月 x 日前建立财务管理制度体系框架，x 月 x 日前完成制度健全和完 财务管理制度 x 月 x 日前建立财务管理制度体系框架，x 月 x 日前完成制度健全和完 善，建立内控系统，完成财务信息化 集团财务制度按计划完成了根更新和完善，统一的 善，建立内控系统，完成财务信息化 集团财务制度按计划完成了根更新和完善，统一的 集团会计核算制度自 xxxx 年 1 月起全面执行，总部实现电算化，异地公司年内同步运行 集团会计核算制度自 xxxx 年 1 月起全面执行，总部实现电算化，异地公司年内同步运行 至甩账。 至甩账。 全面预算管理 提出预算控制指标，并实施考核方案，全面实行预算管理。 全面预算管理 提出预算控制指标，并实施考核方案，全面实行预算管理。