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【精编范文】财务经理离任审计报告-范文模板
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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!
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本文为 word 格式,下载后可方便编辑和修改!
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财务经理离任审计报告
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篇一:财务总监离任审计报告(2)
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财务总监的离任经济责任审计报告
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集团董事会:
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根据集团部署,我们于 XXXX 年 X 月 X 日起对集团财务总监水落同志自XXXX 年
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X 月至 XXX 年 X 月任期内的经济责任,依据相关单位提供的相关资料进行了就
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地审计。我们查阅了有关的财务报表和账册凭证,与集团部分高管进行了交流,
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对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查,采用询问和抽样调
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查相结合的必要的审计程序,并就本报告与水落同志交换了意见,现将审计情
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况报告如下:
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一、概况
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水落同志自 XXXX 年 X 月起任 ABC 集团财务总监,并兼任集团财务管理部和资金
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计划部经理,全面负责集团财务和资金的规划、筹集、运作和管理。本次离任
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审计时间跨度为 XXXX 年 X 月
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二、考核指标完成情况
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1、根据财务管理部和资金计划部的 工作总结 和我们收集的其他资料,集团融
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资目标经调整后为: 万元。实际完成万元,其中 XXXX 年 万元,XXXX 年万元,
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与计划相比完成情况不是很令人满意;由于部分贷款归还后未能再获续贷,期
与计划相比完成情况不是很令人满意;由于部分贷款归还后未能再获续贷,期
间贷款规模缩减了 万元。主要原因是宏观调控对房地产业的巨大影响、XX 公
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司项目融资条件不成熟以及集团可抵押资产规模。
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2、预算执行情况,水落所负责的财务管理和资金计划两部门的年度预算均没有
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突破,预算外支出 万元,也事前经过审批。经对这两部门的费用报支情况抽查,
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未见越权和违规审批情况。
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3、海外上市计划,目前已进行了拟上市企业的资产剥离、重组工作,并通过了
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合作方的尽职调查,实施拟上市企业股权调整,已完成 xx 房产的改制工作。
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【精编范文】财务经理离任审计报告-范文模板
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4、集团预算管理已搭建了初步的框架,今年又开始将工程、营运费用等全面纳
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入预算体系,在预算管理方面
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