一清生物科技差旅标准制度.docx

一清生物科技（上海）有限公司 制 度 文 件 编号： YQKJ/RL-001-1002 差旅费管理规定 第一条、差旅费的定义 差旅费 是指：员工因公赴外地出差期间发生的， 往来车、船、飞机费用、订票费用； 出差当地市内交通费用、住宿费用；出差地招待客户费用；出差期间的工作餐费；其他 小额零星费用。此外的其他费用不属于差旅费用的报销范围。 第二条、审批流程： A：出差审批流程 出差人员填写 《出差 公司总经理 财务审核（若申 申请表》 审批 请借款） 《出差申请表》 人事行政部备案 ：差旅费报销流程 出差人员填写 《差旅 部门总监审 财务审核 费报销单》 、出差报 批 告 出差报告人事行 政部备案  公司总经理 审核 1、员工因工出差，应本着务实、高效的原则，事先安排好出差期间的日程计划，合理 控制出差人数、任务、地点、时间等，填写《出差申请表》执行审批流程。无论领 导和员工，未经批准不得擅自出差。 所有人员出差前，需填写出差申请表，写明出差任务、时间、地点，返回后三日内需撰写出差报告，出差报告作为报销附件。 3、出差人员须将出差申请表报送人事行政部备案，作为考勤依据。因特殊原因未能在出差前办理出差申请审批手续的，必须于出差后三日内补办审批手续，无出差审批手续的按旷工处理。 4、人事行政部每周一必须向公司主管领导报送上周各公司人员出差情况和出差报告汇 总，并分发给各公司主管领导。 5、为了提前安排行程和节省支出，公司一般情况下指定总经理办公室专人通过专业服 务机构负责机票、车票、住宿预订。 6、总经办选择专业服务机构，应进行价格折扣和服务等方面的比较，报公司人事行政部批准后指定一到两家专业服务机构，并在可能的情况下签定代理服务协议，以保证获得较低价格折扣。 第三条、出差差旅费用支出标准 1、 公司部门经理级（不含）以下员工国内出差原则上应乘坐火车、汽车，特殊情况经总经理批准后可乘坐飞机；公司部门经理及以上员工国内出差可以乘坐飞机，但不允许乘坐头等舱；乘坐火车当天能到，或者乘火车夕发朝至的，应优先选择乘坐火车。 2、交通工具的选择和交通费的报销标准： 级 别 乘 坐 标 准 飞 机 火 车 轮 船 公司董事长、公司总经理 公务舱 软卧 二等舱 总经办人员 经济舱 软卧 二等舱 公司部门经理 经济舱 硬卧 三等舱 其他人员 硬卧 三等舱 3、乘坐火车及长途汽车，凭铁路部门、公路部门或汽车公司的乘车票据报账。火车订票手续费不得超过 30 元/ 张。 4、乘坐轮船应凭轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根报账。 4.1 乘飞机者凭航空运输电子客票行程单报销，如发生退票手续费须经公司主管领导核准。 4.2 出差人员应按批准的出差地点路线乘车，如因私事未经批准绕道乘车，其绕道的车费不予报销。 4.3 住宿标准 级 别 住房标准 二、三级城市 单人住宿标准（间、天） 公司董事长、公司总经理 实报实销 实报实销 总经办人员（包括副总、总监） 400 元以内：实报实销 200 元以内：实报实销 公司部门经理 200 元以内：实报实销 150 元以内：实报实销 其他人员 100 元以内：实报实销 50 元以内：实报实销 注：因旅游旺季等特殊原因住房价格超出上述规定标准的，出差人员应说明原因，报公司总经理批准后准予报销。 5、两名同性员工赴同一地点出差，原则上只按一人标准报销住宿费，报销标准以级别高者为准。 6、出差期间补助费标准及其他费用 6.1 出差期间每人每天给予 30 元出差补助，用于支付出差期间的个人餐费、 当地交通费用及其他个人小额零星费用等（不含往返机场的交通费用） 。总经办人员不享受出差补助，但出差地交通费用实报实销。出差期间不再计算加班。出差补助按实际出差 天数算头算尾减半天计算。出差补助随同差旅费用一起报销，直接填写在《差旅费用报销单》内，不用提供发票替代，不得单独报销。 6.2 出差期间发生的业务招待费，应取得正式发票报销，如有公司陪餐人员参加要注明姓名。 6.3 出差期间发生的手机长途通话费及漫游费用，如当月通讯费用超出核定的标准，可依据电信部门发票内的明细金额，据实报销；因公联系业务使用酒店固定电话发生 的长途电话费以酒店正式发票所列电话费金额实报实销。 6.4 因公携带的行李运费，应取得正式的行李托运费发票报销。邮费须凭邮局的发票报销。 7、差旅费用应在返回公司后的五天内，整理、粘贴后一次性报销。报销差旅费用时， 应据实填写《差旅费用报销单》，详细列明报销内容， 并附上经审批的《出差申请表》。为方便归集、核算各个项目及各次活动的费用，报销人应在《差旅费用报销单》上 注明相关活动（项目）的完整名称。出差期间的个人游览、参观、接待等私人费用由个人承担。 8、出差期间除因急病或不可抗力因素而滞留外（需提交证明材料） ，不得