利满建建材有限公司2016年财务分析报告毕业设计.pdf

目 录 一、公司概况1 二、深圳利满建建材公司财务情况分析2 （一）资产负债表分析2 （二）利润表分析4 （三）现金流量表分析5 三、深圳利满建建材公司财务指标分析6 （一）经营能力情况分析6 （二）偿债能力情况指标7 （三）盈利能力情况分析9 （四）发展能力情况分析9 四、深圳利满建建材公司财务存在的问题10 （一）产品利润率低10 （二）财务人员的风险意识不够10 （三）偿债能力风险大10 五、深圳利满建建材公司财务优化措施10 （一）控制成本10 （二）提高公司负责人员的财务风险意识10 （三）建立合理的财务活动结构，创造良好的环境10 参考文献11 深圳利满建建材有限公司2016年财务分析报告 一、公司概况 深圳利满建建材有限公司创立于2010年11月24 日，位于深圳市宝安区西 乡街道鹤洲洲石北二路深业 （沙河）U 中心B栋2202，公司主要经营高岭土建筑 砂、海内贸易、进出口交易，普通货运、货品专用运输，水泥包装等；同时在很 大程度上解决了本公司建材的行业性质问题，也满足了目前市场上的供需，赢得 了客户的广大好评。固然公司的交易量增进了，然则经济效益欠好。 近年来，公司紧紧围绕企业效率最大化为中心，在确保铁路、公路集采专供 业务的同时大胆创新营销理念，钢材、水泥、粉煤灰、熟石灰、S95矿粉、等营 销网络和规模种类快速壮大，在物资销售行业中不断开阔进取，已成为中铁八局 深圳地铁项目、中建四局、中国水电深圳地铁7号线项目等国家重点工程项目钢 材、水泥、粉煤灰、S95矿粉；等粉材供应商，并与多家混凝土公司、建材批发 商建了良好的合作供应关系。在物资供应链方面，先后与粤电集团、汕尾市红海 湾发电厂、泰基 （涟钢）、嘉华 （首钢）、海螺水泥、台泥水泥、中材水泥、等 物资生产厂家、生产单位建立经销 （代理）关系，能保质保量物资的供应。同时， 在深圳、东莞、广州等地建立了10万吨水泥及粉煤灰贮藏罐、以确保物资及时 供应简介。 一般经营项目:高岭土、建材、沙石的销售；国内贸易；经营进出口交易（以 上项目执法、行政法则、国务院决定克制的项目除外，限定的项目须取得允许后 方可经营）。许可经营项目:普通货运、货物专用运输 （罐式） （凭粤交运管许 可深字440300161481号道路运输经营许可证经营有效期至2016年1月16日止）； 水泥包装 深圳利满建建材有限公司旗下有好几家银行，比如荟禾源建行、利满建建行、 维美广发行、科锐达平安行、铭泓平安行等 1 二、深圳利满建建材公司财务情况分析 2016年，深圳利满建建材有限公司累计资产总额为1624.76万元，此中固 定资产为571.6万元。营业收入的总额是 1098.27万元，利润的总额是21.75 万元：净利润金额是16.4万元。 （一）资产负债表分析 表1 2016年资产负债表 单位：万元 项目 年初数 年底数 流动资产： 货币资金 85.82 95.03 应收票据 19.73 17.42 应收账款 36.68 24.00 其他应收款 43.67 78.69 预付账款 0.59 39.35 存货 75.79 274.99 流动资产合计