需求分析示例(银行综合业务系统).pdfVIP

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2020-12-11 发布于江苏
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需求分析示例(银行综合业务系统).pdf

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、引言 1、引言 1 、编写目的 1.1、编写目的 1.1 ………………… ………………… 、读者对象 1.2、读者对象 1.2 ………………. ………………. 、编写原则 1.3、编写原则 1.3 ………………………. ………………………. 、编写目标 1.4、编写目标 1.4 ………………. ………………. 、项目背景 1.5、项目背景 1.5 ………………. ………………. 、定义 1.6、定义 1.6 ……………….. ……………….. 、参考资料 1.7、参考资料 1.7 ……………… ……………… 、变更历史 1.8、变更历史 1.8 ……………………………….. ……………………………….. 、任务概述 2 、任务概述 2 …………………………………….. …………………………………….. 、业务需求调查 3 、业务需求调查 3 …………………… …………………… 对公业务需求调查 3.4.2 对公业务需求调查 3.4.2 概述 3.4.2.1 概述 3.4.2.1 某行对公业务处理通常经历审核凭证、记帐、复核、记总帐、会计核算五个阶段。某行对公业务处理通常经历审核凭证、记帐、复核、记总帐、会计核算五个阶段。业务处理流程图如下：业务处理流程图如下： 1 1、审核凭证、审核凭证主要对所接收到的结算凭证作如下几个方面的审核：主要对所接收到的结算凭证作如下几个方面的审核： 1 1 （）帐户合法性。是否为本行开户的帐户，帐号与户名是否相符（通存通兑业务除外）？（）帐户合法性。是否为本行开户的帐户，帐号与户名是否相符（通存通兑业务除外）？ 2 2 （）凭证合法性。使用的凭证种类是否正确，凭证内容是否完整，是否超过有效期限？（）凭证合法性。使用的凭证种类是否正确，凭证内容是否完整，是否超过有效期限？ 3 3 （）金额合法性。大小写金额是否一致？（）金额合法性。大小写金额是否一致？ 4 4 （）印鉴合法性。密押、印鉴是否真实？（）印鉴合法性。密押、印鉴是否真实？ 5 5 （）资金合法性。款项来源、用途是否符合有关资金管理的规定以及信贷结算的管理（）资金合法性。款项来源、用途是否符合有关资金管理的规定以及信贷结算的管理原则。原则。 2 2、记帐、记帐首先按大写金额核查是否超过存款余额，说明记帐日期、款项来源、用途、支票号等。首先按大写金额核查是否超过存款余额，说明记帐日期、款项来源、用途、支票号等。 3 3、复核、复核复核员对审核凭证和记帐工作进行复验，如有错则及时更正。复核员对审核凭证和记帐工作进行复验，如有错则及时更正。 4 4、记总帐、记总帐将一天中相同科目的传票，按借、贷方分别汇总，登记综合帐卡。将一天中相同科目的传票，按借、贷方分别汇总，登记综合帐卡。 5 5、会计核算、会计核算会计核算由科目日结单、