分包工程预结算及资金支付管理办法.doc

PAGE PAGE 30 股份有限公司 分包工程造价管理办法 1.目的 为了进一步规范 新能源股份有限公司下属各子公司、事业部工程分包全过程的造价管理控制，同时对分包商进行有效控制，使之既能达到工程施工任务的圆满完成，又能为企业创造良好的经济效益，特制定本制度。 2.适用范围 新能源股份有限公司下属各子公司、事业部，所有分包工程项目。 3.职责 3.1审计监察部：招标立项的备案、劳务分包工程招标监督、合同评审、分包工程劳务工程款的审批及分包工程结算二审审计工作。 3.2 招标管理部：负责对各经营单位分包工程招标工作的管理、监督和审核，严格按《招标管理制度》组织招标、开标、评标、定标负责招标过程中资料的存档工作。 3.3各事业部、项目部： 3.3.1负责分包工程合同的起草及签订 、劳务分包工程资金支付申请的核算、填写及申报。 3.3.2负责对报审的劳务经济签证进行审核确认。 3.3.3负责分包工程各种工程资料的收集、移交及工程结算资料的归档。 3.3.4项目部负责分包合同签定后，组织工程技术人员对分包方进行技术交底，并根据合同条款、设计文件和施工规范，对分包方进行监督管理，以保证施工的正常运转。分包方的施工工艺及方案必须由项目部审定。同时负责分包工程在履约中监督分包方严格按合同执行。 4.工作要求 新能源股份有限公司下属各子公司、事业部，所有分包工程项目的均应成立预算部对分包工程造价进行管控，分包项目较少的子公司、事业部至少也要配备专、兼职预算人员。 4.1 分包工程（劳务）发包造价管控模式 4.1.1 新能源公司下属各子公司、事业部对外分包工程（劳务），招标时必须按适用范围选用以下三种模式： a.定额预算加费用管控模式。适用于招标立项时设计图纸出具不全或没有，急于开工且工期紧，分包工程分部分项工程子目较多，且工程内容较复杂可能出现的工程变动因素比较多的情况。 b.工程量清单综合单价管控模式。适用于招标立项时设计图纸已出具较齐全，有充足的编制工程量清单的时间，分包工程分部分项工程子目较少且清晰的情况。 c.固定总价管控模式。在明确规定工程范围，工程设计比较详细， 图纸完整、详细、清楚，工程实施过程中环境因素变化小，工程条件稳定，工程量小、工期短、工程结构及技术简单，有足够的招标评标时间的情况下试用。 4.2分包工程（劳务）招标 4.2.1各子公司、事业部有分包工程需求时，按照《招标管理制度》要求选择招标、议价方式。具体详见: 新能源股份有限公司招标管理部发布的文号为XNY/G-02-06-2014《招标管理制度》 4.2.2 公司审计部有权对招标情况、议价情况进行专项审计，对招标议价台账、招标议价资料的完整度、定标报告内容与评委意见的一致性等等进行审核，并出具专项检查报告。 4.3 工程分包合同管理 4.3.1 各子公司、事业部分包合同拟草人，应按法律部审核确定的分包工程合同模板结合公司招标管理部移交的定标资料起草合同，对工程名称、工程范围、工期、合同价格、付款条款、中标单位现场项目经理和安全负责人等关键性条款认真填写。分包工程合同中的工程量清单报价是合同的重要附件。 4.3.2分包合同的签定应依照公司《合同管理制度》及其他法规的规定，遵循平等、自愿的原则，双方充分协商。 4.3.3分包工程在履约中，项目经理部除监督分包方严格按合同执行外，当业主要求发生变化或工程进度发生变化时，项目经理部应对分包方提出变更要求，并形成文字记录。 4.3.4总包合同中有履约保证金的，分包方必须交纳一定比例的履约保证金；总合同中无履约保证金的，也可要求分包方缴纳一定数额的保证金，作为控制工程进度和质量的保证。 4.3.5 项目部对分包工程结算时，必须严格按照合同条款，遵循必要的审核手续，不得少漏环节和越级办理；财务人员在支付工程款时，必须严格对照合同办理，对手续不齐备的可拒付款项。 4.4 分包工程进度款报审流程 4.4.1 各子公司、事业部凡是有劳务分包工程的均要执行该流程，按后附表单（附表一至五）严格填写并经审批后，方能进行劳务分包工程的资金支付。与业主方签订合同的项目在未收到业主回款前不予支付工程款。 4.4.2《 新能源事业部劳务分包工程资金支付申请表》（附表一）填制的具体要求，由施工单位打印填写，资金跑办人审核，不能涂改： a.合同编号、项目名称、合同/结算金额、质保金按合同内容填写。其中项目名称要求不但要有项目总名称、而且要有分包项目（**项目-**劳务分包工程）