2M.02.02.14 ××ERP-U9项目实施调研问卷-集团财务.docxVIP

客户LOGO U9实施调研问卷-集团财务 用友网络 PAGE12 / NUMPAGES20 用友网络 PAGE1 / NUMPAGES20 客户LOGO ××U9 ERP项目 实施调研问卷 （集团财务） 作 者： 创建日期：XXXX-XX-XX 修订日期：XXXX-XX-XX 当前版本：X.0 客户项目经理： 用友项目经理： 文控编号: PMP编号_方法论模板编号 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 2018.7.14 1.0 审阅 日期 姓名 职务 备注 审批 日期 姓名 职务 备注 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 文档控制 2 填写说明 6 财务部门调研问卷 7 1. 部门组织机构 7 2. 部门岗位描述及资源情况 7 3. 部门业务现状描述 7 3.1. 合并管理 7 3.2. 预算管理 8 3.3. 资金管理 9 银行授信 10 3.4. 合并管理 10 3.4.1. 合并主流程 10 3.4.1.1. 业务场景描述 10 3.4.1.2. 业务流程图 12 3.4.1.3. 业务流程描述 13 3.4.1.4. 业务流程说明 13 3.4.1.5. 存在问题与改进建议 14 3.5. 预算管理 14 3.5.1. 预算流程 14 3.5.1.1. 业务场景描述 14 3.5.1.2. 业务流程图 15 3.5.1.3. 业务流程描述 15 3.5.1.4. 业务流程说明 16 3.5.1.5. 存在问题与改进建议 16 3.6. 资金管理 17 3.6.1. 资金主流程 17 3.6.1.1. 业务场景描述 17 3.6.1.2. 业务流程图 18 3.6.1.3. 业务流程描述 19 3.6.1.4. 业务流程说明 19 3.6.1.5. 存在问题与改进建议 19 4. 存在问题及改进建议 20  首先感谢您在百忙中接受调研问卷的访问，感谢您一直以来对ERP项目的高度重视与大力支持！ 目前，ERP项目的实施还未全面开展。但相信，无论是××公司还是作为实施方的用友公司，都非常渴望项目工作的顺利进展。这首先建立在良好沟通的平台上。为此，希望能通过调研问卷了解： 您部门的组织架构以及岗位的分工情况。 您部门所涉及的业务流程以及关注点。 你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。 您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。 您哪些管理想通过软件得到帮助与提升。 因此，您对调研问卷中各项情况的了解、对××公司ERP的看法与经验体会，对当前情况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。 本调研问卷关系到未来企业的流程梳理过程以及EPR项目的成功实施，请慎重填写！ 填写说明 请在文档本页注明填写人。 每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。 文档回收时间： 单据与报表：XXXX.XX.XX XX：00前 其它：XXXX.XX.XX XX：00前 文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下： 角色 姓名 手机 E-mail ××公司 项目经理 内部顾问 用友方顾问 项目经理 项目经理助理 供应链顾问 财务顾问 生产顾问 人力资源顾问 集团财务顾问  财务部门调研问卷 部门组织机构 部门岗位描述及资源情况 部门 资源配置 工作任务描述及工作量 岗位 类别 岗位人数 硬件 资源 部门业务现状描述 合并管理 业务分类 现状描述 提问 描述 合并结构范围 合并级次 合并涉及的报表 会计科目体系 被投资公司出现超额亏损时的合并方法 合并过程中的对账差异如何处理 以前合并的情况 以前合并中的难点 对合并报表系统的期望 投资关系 合并报表表样 合并单位 抵销分录 预算管理 业务分类 现状描述 提问 描述 预算管理内容 是否进行全面预算管理 是否编制月度全面预算 是否编制月度资金预算 预算编制是否由基层单位发起 预算是否由基层单位领导审核 基层上报的预算是