SAPFICO总账配置及其操作基础手册.doc

SAP总账业务配置及操作手册 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u SAP总账业务配置及操作手册 1 概述 1 业务说明 1 Table 1 配置 2 组织结构 2 总账 9 会计科目上线时批量导入 14 记账凭证 14 业务处理 19 预制凭证 19 样本凭证 22 反复凭证Recurring_Document 26 凭证冲销 33 外币业务处理 39 GR/IR科目处理 47 凭证分割Document_Splitting（参见专门总结文档） 51 同其它模块集成 51 结束（仅用于定位） 51 SAP总账业务配置及操作手册 概述 业务说明 预收款和预付款 在SAP中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到预付款（Down Payment Recieved），预付款称为支出预付款(Down Payment Made)。 Table No. Table name Short Description Memo 1 SKA1 G/L Account Master (Chart of Accounts) SKAT G/L Account Master Record (Chart of Accounts: Description) 2 SKB1 G/L account master (company code) 3 BKPF 4 BSEG BSAS? BSIS BSAK BSIK BSAD BSID RKPF Document Header: Reservation 配置 组织结构 创建企业 创建信用控制范围 创建企业代码 创建科目表清单 总账 字段状态 SAP系统在很多个类型定义上全部会设置字段状态，字段状态关键是指定在显示时需要显示和输入内容，比如能够控制这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选、哪些属性只是显示不可修改。 因为每个记账码对应帐户类型是不一样，所以系统在设置字段状态时就能够针对不一样类型帐户来进行设置，比如用户、供给商、会计科目等，只是设置方法不一样而已。 定义科目组（OBD4） 设置损益科目（OB53） 这一步需要在创建科目以前做，因为科目未创建，系统会给出提醒科目不存在，直接确定即可。 在设置时，因为会计科目还没有创建，所以系统会给出提醒，直接确定即可。这个设置必需在科目创建前做，那样这个科目肯定是没有创建了，这个设计有些变态。 设置了损益科目以后，在定义科目时，对于损益类科目就能够设置其对应结转科目，设置这个原因在于sap默认是采取表结法，在年末结转时需要将损益类科目结转到指定本年利润科目。 定义容差组(容差组使用需要专题说明) 记账凭证 账户类型 系统对不一样账户进行一个统一归类，分为：用户、供给商、总账、物料、资产。 其中用户和供给商是结合统驭科目进行使用，在用户和供给商维护中指定， 总账直接对应总账科目。 物料和资产临时没有做具体测试，应该是分别对应物料管理中物料和固定资产管理中固定资产。 凭证类型 号码范围：用于指定不一样号码范围，也就是号码范围一个类编码，这么能够实现多个凭证类型使用一个号码范围。在后台能够定义每个号码范围码段。 冲销凭证类型：指定该凭证类型凭证生成冲销凭证凭证类型。 审核组 许可账户类型：就是系统在生成记账凭证时，行项目许可账户类型，比如，假如没有许可用户这一账户类型，那么行项目标账户假如为用户时系统将不许可继续。这里账户类型控制同记账码中账户类型控制在生成记账凭证时同时起作用。 用户供给商检验：是指一个凭证中只能统计一个用户或是供给商统计。这么能够避免将多个用户或供给商发生额放在一张凭证上情况，会增加一定凭证数量。该项设置在凭证保留时才会检验，这是因为因为这个时候才是最终凭证，检验方法更有效果。 企业间过账(Inter-company postgs)：许可一张凭证属于多个企业代码，这一项没有进行测试，应该是在行项目中指定不一样企业代码。在输入贸易伙伴说明中，此项被称作跨企业过账(Cross-Company)，感觉那个名字愈加适宜。 输入交易伙伴：能够许可输入交易伙伴凭证，这个部分还不知道怎样处理，需要结合企业间过账来统一考虑。 仅许可批量输入：就是该凭证类型仅用于批量输入。 提议外币汇率类型：该类型凭证提议货币类型。 合资企业相关设置还没有弄，在学习多会计单位时统一作为专题学习。 凭证号码范围 SAP科目号码是根据年度来区分，也就是在凭证表中年度也是也是一个主键（key），用户也能够自己定义一个跨越多年号码范围，也就是一直次序编号，而不是每十二个月重新编号。 统驭科目（参见单独总结文档） 对于部分科目，需要直接记账到明细账，SAP提供一个方法