SAP固定资产业务配置及操作基础手册.doc

SAP固定资产业务配置及操作手册 SAP固定资产业务配置及操作手册 概述 业务说明 资产业务关键用于处理企业日常固定资产管理（AM）业务，包含资产购置、报废等。 Table No 表名 短描述 备注 上线前提 需要准备以下内容： 企业代码(Company ID)。 科目表（Chart of Account）。 逻辑关系 折旧表和科目表关系 是多对多关系。 一个折旧表（Chart of Depreciation）分配给不一样企业代码。 一个科目表分配给不一样企业代码。 二者经过企业代码进行关联。 科目标确定逻辑 资产类别科目设置是经过科目决定变式（Account Determination）作为纽带，每个类别单独定义在每个企业代码对应科目。 第一步，折旧表下设置不一样折旧范围。 第二步，折旧表分配不一样企业代码。这么每个企业就会对应有一个折旧表，然后针对折旧范围（Depreciation Area）来进行不一样核实方法，包含核实不一样分类账。 第三步，定义一个科目决定变式。 第四步，设置资产类别对应科目决定变式，再经过设置折旧表、科目表、科目决定变式、折旧范围来确定一个科目。 不一样分类账处理 一个折旧表（Chart of Depreciation）中包含不一样折旧范围，每个折旧范围能够指定不一样分类账，同时能够指定对总账影响。 在设置每个企业代码各折旧范围科目时能够确定不一样折旧范围对应不一样分类账。 折旧计算逻辑 在第一次资产价值产生时便会形成资产各会计期间折旧信息。 在资产价值发生改变时，系统会依据事务类型确定对资产价值和折旧影响，假如对当年折旧产生影响，将直接在最近一次折旧计算时进行调整。 概念 折旧表 固定资产 折旧范围 事务类型 不一样折旧方法 正常折旧 正常折旧是指每个月根据折旧方法确定方法计提折旧，sap系统在资产价值形成时便会自动计算出各会计期间折旧金额，不过不包含尤其会计期间，因为小数点问题，各期间折旧金额会有几分钱差异。 在资产价值发生增加或降低时，假如是属于当年事务，会自动调整以后各期折旧金额，系统会在第一次折旧计算时自动进行调整，假如前面多提，当月将冲回，假如前面少提，当月将补提。资产价值变动同特殊折旧是相同处理模式。 特殊折旧 特殊折旧是指资产价值因为多计等原因对资产账面价值进行降低，特殊折旧将直接影响当年资产折旧。 特殊折旧对应事务类型组（Transaction Type Group）为62和63，对应系统标准事务类型（Transaction Type）为620(以前年度购置资产资产特殊折旧)和630（当年购置资产特殊折旧），也能够自行定义需要事务类型。 计划外折旧 计划外折旧也是不一样于正常折旧一个折旧类型，一样会影响资产价值，同特殊折旧不一样是，计划外折旧是影响下十二个月度折旧计算，对当年不影响。 手工折旧 假如资产折旧码设置为手工折旧（标准折旧码是MANU），那么该资产每个月折旧金额就需要在系统中直接做凭证来记账，在计算折旧时不会处理该资产。 疑问 系统标准折旧范围到底是在什么地方设置，没有找到。 经过以前年度方法增加资产价值折旧怎样改变？ Config 公共设置 设置进项税和销项税（OBCL） 这一步是在分配折旧表时必需。 经过T-CODE:OBCL 设置折旧期间控制（系统默认） 这个用于设置折旧期间，比如从哪个月开始提折旧，到什么时间计提折旧结束等。 设置折旧码 概念 在创建折旧码之前需要设置好残值率。 定义残值率编码（系统有默认值） 设置折旧码 设置折旧码计算方法 最终激活折旧码 创建折旧表 Chart of depreciation 复制折旧表（EC08） 复制完成后修改折旧表名称。 修改折旧表名称 设置折旧表折旧范围 设置折旧表中哪个折旧范围是过账。 其中1表示过账到总账，0表示不过账。 经过这种设置就能够明确那个折旧范围是用于记账了。 假如需要设置不一样折旧范围对应不一样分类账，在此处就能够进行设置（Target Ledger Group）。 对于设置折旧表折旧范围，也能够经过单独t-code进行设置。 设置折旧表折旧范围（OADC） 折旧范围是必需隶属于某一个折旧表，所以在操作时首先需要确定是针对哪个折旧表，假如已经设置了目前折旧表，能够直接经过设置进行修改。 在此处能够新增或删除折旧范围。 不过系统会控制1（账面折旧）这个折旧范围不可删除，估量是在程序中写死，反正是没有找到在哪里有这个设置，等以后研究源代码时候再看。 设置目前折旧表（OAPL） 在进行相关设置时，全部是需要基于某一个折旧表，这个时候能够设置目前用户折旧表，这么在相关功效中就不需要反复操作了。 这一点同co中设置成本控制范围是一样道理。 为折旧范围定义许可折旧类型 设置每种折旧类型下，折旧范围是否能够使用，