9-共管账户运行管理协议.doc

（项目名称） 共管账户运行管理协议 甲方： 业主委员会 业主委员会主任： 住所地： 邮政编码： 联系电话： 乙方： 物业公司 代表人： 住所地： 邮政编码： 联系电话： 根据《 》的有关规定及甲乙双方签署的《 （项目名称） 物业服务合同》的约定，为进一步增强 （项目名称） 物业服务资金管理与使用的公开、透明，经双方协商一致，决定设立由甲乙双方共同管理的物业服务资金共管银行账户（以下简称“共管账户）。为明确双方的权利义务，确保共管账户正常运行和物业服务工作的正常开展，双方达成如下协议： 一、共管账户的定义 本小区共管账户是指以 （甲方/乙方）名义开立，由甲乙双方共同管理，用于存储项目物业服务资金等收入的银行账户。 二、账户的开立和用途 1、物业服务资金账户：由 （甲方/乙方） 名义开立，双方共管。项目每月物业服务资金（含专有车位物业服务费）、按《物业服务合同》约定纳入物业服务资金的共有物业经营收入、特约服务费等存入该账户（装修保证金、各类押金、物业维修资金不存入该账户）。该账户资金的划拨或支付须经甲乙双方共同签署盖章。该账户基本信息如下： 户 名： 开户行： 账 号： 2、物业日常开支账户：由乙方开立和管理。用于暂存从共管账户划拨的物业服务预算资金及乙方服务酬金、代理服务费等。该账户基本信息如下： 户 名： 开户行： 账 号： 三、共管账户的管理方式及操作流程 1、共管账户的管理方式 1）先计划后支出：原则上，共管账户的所有支出均由乙方事先编制财务预算或资金计划，报甲方审批后执行。甲方必须指定财务预算或资金计划审核人（需向乙方提供授权书或函件）。如遇特殊情况急需资金，按应急流程处理。 2）双方盖章支出：共管银行账户的付款，必须由双方共同盖章。双方的共管账户银行预留印鉴必须指定专人保管，并填写《印鉴、保管人及资金计划审核人备案表》（见附件二），经双方签字盖章后进行备案。如备案信息发生变更，应填写《印鉴、保管人及资金计划审核人变更表》（见附件三）。 3）定向转账支出：共管账户只能以银行转账方式支付，且只能转账给乙方的“物业日常开支账户”。 4）保障基本支出：由于法律规定及支出方式的要求，物业服务中心正常运作必须的固定开支（如：员工工资、福利、专项业务外包费、公共水电费、排污费、垃圾处理费、商业电费、燃气燃油加工费、乙方酬金等），乙方每月根据年度预算直接申请付款，不需编制资金使用计划经双方签字盖章。 5）留足固定周转金：由于部分费用是收款方通过银行托收方式扣款的（如水电费、通讯费、社会保险、公积金、税金等），在乙方的“物业日常开支账户”中须至少留存 元（大写： ）固定周转金，甲方应在实施共管账户首月3日前（遇节假日顺延）将固定周转金转账至乙方的“物业日常开支账户”。 6）资金不足的筹措：共管账户内资金不足以支付管理成本和乙方酬金时，由甲方在两个月内完成筹措（借支或组织业主续筹）。在此期间造成物业服务工作无法正常开展或物业服务质量达不到合同约定的标准，乙方不承担任何责任。 2、共管账户的操作流程 1）每年12月15日前（刚实施共管账户管理时，为实施共管账户首月的前一个月15日前），乙方向甲方提交次年的财务预算（刚实施共管账户管理时，为当年剩余月份的财务预算），甲方应在当月25日前完成审批。 2）每月25日前，乙方将次月《零星资金使用计