污水处理厂项目投资估算资金筹措投资分析及成本分析.doc

污水处理厂项目投资估算资金筹措投资分析及成本分析 1.1 工程投资估算及资金筹措 1.1.1 概述 某省XX县XX镇污水处理厂及配套污水收集管网工程建设内容为一座日处理污水1500m3/d的生活污水处理厂以及XX镇中心镇区污水收集管网，污水收集管道工程规模为4000m3/d，总长约4.16公里，一次建成。污水处理工程采用水解酸化+人工湿地生产工艺，工程建设以自主招标方式。 整个工程建设项目总投资约1232.56.16万元，其中，建设投资1231.59万元，建设期利息1.31万元。见后投资估算明细表： 投资内容包括污水处理厂及配套管网工程全部建筑安装费、设备材料购置费、工程建设其他费用、基本预备费、铺底流动资金和建设期利息。建设完毕，达到国家及市环保部门对出水标准要求，能顺利进入正常运营状态。 1.1.2 编制依据 按照国家发改委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知（发改投资【2006】1325号文）规定进行计算；并根据市政公用工程的特点及相关行业规定、提供的工艺内容、现场内部及外部条件、建设单位提供的其他条件进行计算。 投资估算指标采用及参考： 1、采用建设部最新颁布的《全国市政工程投资估算指标》并按韶关地区人工、材料、机械单价进行编制； 2、参考某省建筑、安装、市政工程预算定额、费用定额及近年来的同类工程预、决算资料； 3、主要材料估算价格按2012年韶关地区最新市场价格信息计算； 4、设备价格按市场询价加运杂费计算。 5、工程建设其它费用的计算： 建设单位管理费用按财建字[2002]394号文规定计算； 勘察测量费、设计费按计价格【2002】10号文规定计算； 项目前期工作费按计价格【1999】1283号文规定计算； 招标代理费用按计价格[2002]1980号文件计取； 工程监理费按发展委、建设部关于印发《建设工程监理与相关收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号规定计取； 工程保险费根据中国人民保险公司规定； 竣工图编制费按计价格【2002】10号文规定为设计费的8%； 环评费用按计价格[2002]125号文规定计算； 征地及拆迁费用按建设单位提供数据计算； 待建费根据建设单位提供标准进行计算； 基本预备费按8%计取； 其他按相关规定进行计算。 1.1.3 详细投资概算一览表 表11-1 详细投资概算一览表 工 程 或 费 用 估算价值(万元) 名程 建筑工程 设备购置 安装工程 合计 工程费用 1013.16 100.13 12.19 1125.48 一、配套污收集管网系统 451.25 451.25 DN500污水管网工程 206.50 206.50 DN600污水管网工程 97.50 97.50 倒虹管工程 70.00 70.00 污水检查井,截污井 77.25 77.25 二、生活污水处理系统 353.21 100.13 12.19 465.53 平流沉砂池，格栅渠 0.38 0.15 0.02 0.54 水解酸化池 85.01 17.00 2.07 104.08 一级人工湿地 109.99 44.00 5.35 159.34 氧化塘 49.54 49.54 二级人工湿地 108.30 38.99 4.74 152.03 三、绿化工程 208.70 208.70 水生植物 81.00 81.00 灌木 127.70 127.70 第一部分费用小计 1013.16 100.13 12.19 1125.48 工器具及备品备件购置费 1.00 1.00 第一部分费用合计 1013.16 101.14 12.19 1126.48 建设单位管理费 5.63 生产职工培训费 0.48 办公家具购置费 0.30 联合试车费 1.00 勘察测量费 1.26 项目前期工作费 6.50 工程监理费 13.52 设计费(含预算费用） 20.00 工程保险费 3.38 竣工图编制费 1.60 招标代理服务费 9.09 环境评价费 3.00 第二部分费用小计 75.77 第一、二部分费用合计 1202.25 基本预备费 2% 18.03 静态投资 1220.28 建设期贷款利息 3.77% 1.31 建设投资 1231.59 流动资金 0.97 工程总投资 1232.56 1.1.4 资金筹措 本工程项目计划于2013年初实施，2013年底完工。建设资金采取申请省专项资金550万以及国债贷款300万，其中国债贷款年利率为3.77%，自筹资金381.59万元，共三部分结合解决。 1.2 项目投资分析及成本分析 1.2.1 计算依据及说明 （1）运营基础数据 全年运营天数取365天，由于污水厂采用人工湿地工艺，厂区