资产清查服务方案(高校版).docVIP

关于满足资产清查工作的要求，公司提供以下清查服务方案。 清查阶段 清查工作内容 提供服务 1.准备阶段 核实清查范围、确定清查内容 检查财务账或资产系统是否完善 准备清查模板 召开资产清查会议 资产清查内部培训 提供单位资产清查方案。 指导单位整理系统内部门、人员、地点等基础库信息。以便单位清查时能够按照规范的部门、人员、地点开展工作。 提供清查清册模板或协助单位导出、打印盘点单。讲解各表填写时的规范及注意事项。 协助单位进行内部资产清查培训。讲解各阶段开展方式及注意事项。 整理各部门负责人及清查服务人员联系方式，建立沟通机制。 2.盘点阶段 单位各部门按照部门所在地点实地盘点。 各部门按规范填写清查清册表或盘点单。 协助清查负责人按照部门、存放地点下发清查清册表或盘点单。 清查小组随时了解单位盘点进度情况，解答单位在实际盘点过程中出现的问题，并提供处理方案和建议。以保证盘点工作保质按时完成。 将各单位盘点过程中出现的问题及解决情况反馈给资产管理处，以便资产管理处开展对各部门的清查业务监督指导工作。 3.盘点数据整理阶段 单位汇总各部门清查清册表或盘点单。 审核部门清查清册表或盘点单的填写是否规范合格 整理、汇总电子表格 协助清查负责人收集各部门、存放地点的清查清册表或盘点单。 协助单位审核各部门清查清册或盘点单电子数据是否规范完整。 指导清查负责人整理、汇总电子表格。 4.对账阶段 单位将整理后的实物资产信息与固定资产账目进行核对。 单位出具在用、盘盈、待报废、盘亏表。 协助单位将实物盘点结果与固定资产账目进行核对。 将盘点相关数据与当年财务决算数据进行核对。 协助清查负责人将对账结果下发至各部门，要求各部门将对账结果进行落实及确认。 协助清查负责人收集部门落实结果，出具单位在用、盘盈、待报废、盘亏表。 5.清查报表填报阶段 将单位清查报表中盘点单数据根据清查结果进行处理。 填报清查明细表及清查报表。 报送清查汇总表。 协助单位填报盘点单。 协助单位填报清查明细表、清查报表、清查报表汇总表。 协助单位审核清查报表并最终上报。 6.清查数据核对阶段 将清查结果数据与单位系统内数据进行比对. 单位出具数据差异说明（如在用、盘亏数据）。 准备清查核实材料。 协助单位进行数据比对。 协助单位出具数据差异说明（如在用、盘亏数据）。 协助单位准备清查核实材料并报送。 7.数据处理阶段 单位将财政同意调整的清查数据在系统中逐条逐笔按正规业务流程进行录入或调整。 此阶段，随时上门培训或现场指导，协助单位进行以下工作： 对于在账但未录入系统的资产数据进行逐条逐笔按照规范的增加流程录入。 对于信息变更的资产信息，在系统中逐条逐笔根据规范的变动流程进行变更调整。 对于账务已处置但系统仍存在的资产，按照规范的处置流程进行逐条逐笔处理。 对于系统内资产信息不完善不规范的信息，逐条逐笔进行撤销修改。 对于系统内成批录入的设备等资产信息，按照一物一卡的管理原则，逐条逐笔进行撤销后拆分。 检查处理后的数据是否与财政批复的处理意见一致。 8.打印、粘贴条码阶段（可选） 正确安装条码打印机，并设置条码方案。 单位打印资产条码 单位按照部门或地点，粘贴条码 协助单位安装条码打印机。 按照单位要求设置、完善条码方案。 解决单位在条码打印粘贴过程中碰到的问题。 提供《条码粘贴规范》，保证单位条码粘贴的规范、美观。 9.培训及管理 资产系统日常使用培训。 资产系统日常使用培训（资产增加、变动、处置、条码打印等） 将部门使用情况反馈至资产管理处，以便资产管理处开展资产业务管理工作。