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第 PAGE 13 页 共 NUMPAGES 20 页 报表系统管理培训资料 报表系统管理 第一部分：财务报表 一、应收账款结构分析表 1、功能说明: 了解公司所有客户的账务情况,内容包括:客户享受的信用政策、销售情况、回款情况、客户欠款情况、客户的返利与折让情况等. 特别注意：该报表是月报,判断是否逾期的标准是根据指定月份的月底日期作为标准的 2、查询条件: 月份: 指需要查找客户某个月的账务情况 销售区域: 指需要查询相关区域所有客户的账务情况 额度大类: 指我们可根据销售的类型进行查询,例如:正常销售、促销销售等 业务员与客户:我们选择具体的业务员或客户进行汇总报表. 显示明细: 包括:显示客户、显示区域、显示额度大类、显示业务员,这些条件可直接体现在报表上,既可单一显示,也可组合显示. 例如:我们需要知道公司北大区所有客户在2003年6月份的应收账款情况,并且显示的内容包括:显示客户的名称、显示相应的业务员. 操作如上图一所示:,在月份对应的文本框中输入200306,在销售区域的下拉框中选择”北大区”,组合选择显示条件”显示客户”,”显示业务员”,以及选择业务员业绩统计方式是按照业务单据中记录的业务员统计，然后点击”查询”即可. 3、报表格式: 4、内容说明 如图二,报表标准格式如下,表头为报表名称；报表页眉包括详细的查询条件及制表人信息；表体包括：客户名称、信用期限、上期结欠、当期销售、当期销售、当期折让、当期回款、当前结欠信息、应收合计等.,下面针对表体进行明细说明： 信用期限: 指公司根据客户的合作及信用情况给客户的结算方式。 上期结欠: 指相对查询条件中”月份”的时间而言客户上一个月的应收帐款合计金额。 上期结欠=本期期初余额 当期销售： 指本期销售已立帐金额，财务报表中所有销售数据都是指已立帐金额，与销售报表中销售数据也许有差异（销售金额-已立帐金额），销售明细见《客户发货明细报表》、《客户发货产品明细表》、《客户发货销售统计表》等 当期返利： 指本期销售需给客户返利与折让金额，明细情况见《返利/折让明细表》 当期回款： 指本期客户付款金额，明细情况见《客户付款明细表》中除返利与折让部分 当期结欠： 指到本月结束时间客户应付金额，包括信用期内和逾期款，明细情况见《客户应付明细表》 应收合计： = 上期结欠+当期销售-当期折让-当期回款+汇兑损益 = 信用期内+逾期小计 二、客户对账表： 功能说明：此报表是一月度报表，反映客户在本期内的上期结欠（即图三中的期初余额）、销售金额、回款金额、本期余额、在途款等情况(各栏位定义见上)。 查询条件：主要有月份、销售区域和客户等选择条件，另外，还提供是否显示销售区域、客户、额度和账款明细记录等可选项，方便用户为不同的统计目的作不同选择 3、报表格式: 本期余额：= 期初余额+销售金额-本期回款（实际回款+返利/折让） 应收周转天数：= 本期天数30（天）/ （销售金额 /（（期初余额+本期余额）/ 2 ）） 如：41.87 = 30 / （129896.94 / （（192061.88+170486.42）/2） 三、客户对账单 1．报表功能：此报表时公司与客户之间应收账款的流水账，提供给客户对帐之用，反映本期客户与公司之间的账目往来情况，包括本期销售情况、回款情况、返利与折让、本期余额等。每月初发往客户，核对后签字盖章后回传到公司。 2．查询条件： 3．报表格式 对帐单是按日期从每月一号开始顺序到期末，第N行本期余额 = 第N-1行本期余额 + 第N-1行本期应收 - 第N-1行本期回款。 本期余额（期末余额）：= 期初余额+本期应收-本期回款（实际回款+返利/折让） 四．客户损益表 1．报表功能：损益表又称利润表, 是用以反映公司在一定期间利润实现(或发生亏损)的财务报表。它是一张动态报表。损益表可以为报表的阅读者提供作出合理的经济决策所需要的有关资料如各个客户的销售金额、销售成本、销售毛利、市场费用以及物流费用和它的销售贡献, 可用来分析利润增减变化的原因, 公司的经营成本, 作出投资价值评价等。 2．查询条件 时间范围: 指需要统计数据日期范围，有统计起始时间和结束时间 销售区域: 指需要查询相关区域所有客户的账务情况 额度大类: 指我们可根据销售的类型进行查询,例如:正常销售、促销销售等 业务员与客户:选择具体的业务员或客户进行汇总报表. 选择业务员业绩统计方式：是有两种，分别是按照客户资料中设置的信息统计和按照业务单据中记录的业务员统计 3