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食品有限公司
信息化项目实施方案
SAP系统集成测试
——IT_F001财务FICO月结
Version 10
信息技术(上海)有限公司
谨呈
2012
SAP系统集成测试
Confidential – for Internal Use Only
PAGE 3/ NUMPAGES \*Arabic 8
测试场景：
财务月结
状态:
描述：
月底盘点差异处理，应付账款暂估处理，在建工程结转、固定资产折旧处理，费用凭证处理，外币业务处理；检查当月业务的预制凭证是否过账，采购及销售发票是否校验完毕。
内部订单结算，费用分摊分配，生产成本结算。
执行次数:
期望结果：
当月出具正确财务报表、成本报表。
执行日期:
测试步骤
No.
业务场景步骤
涉及流程
相关部门/角色
事务代码
输入数据
输出结果
测试者
正确/出错
一
账期处理
1.1
物料期间的打开与关闭（不可逆）
集团公司成本会计
MMPV
公司代码：
期间：
1.2
允许对上期物料进行记账
集团公司成本会计
MMRV
公司代码：
1.3
会计期间的打开与关闭
集团公司成本会计
OB52
1.4
CO期间的打开与关闭
集团公司成本会计
OKP1
控制范围：
会计年度：
二
月末盘点处理：
2.1
原材料仓、成品仓、低耗品盘点作业处理
M310盘点流程
地方公司仓管员
盘点凭证：
会计凭证：
2.2
门店盘点作业、系统数据录入
M310盘点流程
地方公司门店/店长
盘点凭证：
会计凭证：
2.3
生产线边仓盘点作业、系统数据录入
M310盘点流程
地方公司生管员
盘点凭证：
会计凭证：
2.4
财务审核并处理盘点差异（处理待处理财产损益科目）
M310盘点流程
地方公司材料会计
F-02
会计凭证：
三
固定资产月结处理
3.1
在建工程结转
F403在建工程核算流程
地方公司费用会计
AIAB/AIBU
资产号：
资产凭证：
3.2
固定资产折旧
F406固定资产折旧流程
地方公司费用会计
AFAB
公司代码：
会计期间：
会计年度：
四
总账月结处理
4.1
检查当月业务的预制凭证是否过账
地方公司总账会计
FBV3
公司代码：
会计年度：
过账日期：
4.2
维护系统月底外币汇率
F501财务月结流程
地方公司总账会计
OB08
汇率类型：
4.3
外币业务处理
F501财务月结流程
地方公司总账会计
FAGL_FC_VAL
公司代码：
评估类型：
4.4
应付暂估清账处理
F501财务月结流程
地方公司往来会计
F.13
4.5
应收应付重分类
F501财务月结流程
地方公司往来会计
FAGLF101
五
CO月结处理
5.1
内部订单结算
C201内部订单结算流程
地方公司成本会计
KO88
订单号：
5.2
执行分摊分配
C202成本费用分配与分摊流程
集团公司成本会计
KSU5/KSV5
期间：
会计年度:
循环：
5.3
查询成本中心报表
（制造费用为0）
集团公司成本会计
S_ALR成本控制范围：
会计年度：
期间：
成本中心：
5.4
实际作业分割
C203生产成本实际价格核算流程
集团公司成本会计
KSS2
会计年度：
期间：
成本中心：
5.5
计算作业价格
C203生产成本实际价格核算流程
集团公司成本会计
KSII
会计年度：
期间：
成本中心：
5.6
按实际价格重新估算订单
C203生产成本实际价格核算流程
集团公司成本会计
CON2
会计年度：
期间：
工厂：
5.7
查询成本中心报表（生产）
C203生产成本实际价格核算流程
集团公司成本会计
S_ALR成本控制范围：
会计年度：
期间：
成本中心：
5.8
检查生产订单状态
C203生产成本实际价格核算流程
集团公司成本会计
COOIS
工厂：
订单类型：
5.9
在制品计算
C203生产成本实际价格核算流程
集团公司成本会计
KKAO
会计年度：
期间：
工厂：
结果分析版本：
5.10
生产订单差异计算
C203生产成本实际价格核算流程
集团公司成本会计
KKS1
会计年度：
期间：
工厂：
5.11
结算生产订单
C203生产成本实际价格核算流程
集团公司成本会计
CO88
会计年度：
期间：
工厂：
5.12
关闭生产订单
C203生产成本实际价格核算流程
集团公司成本会计
COHV
工厂：
订单类型：
5.13
查看生产订单结算
C203生产成本实际价格核算流程
集团公司成本会计
S_ALR5.14
关闭上月会计期间
集团公司成本会计
OB52
5.15
关闭上期物料
集团公司成本会计
MMRV
公司代码：
5.16
关闭所有CO上期期间
集团
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