07资金管理模块及资金支付推广应用讲解.ppt

投融资管理系统就解决了融资管理的问题 建立统一管理架构之下的融资业务模式和业务流程，为用户提供全面的融资决策支持信息，使其能够做出详细的绩效分析和快速、客观的决策，降低资金成本 1、合同台帐管理——记录着贷款来源、贷款金额、到、还款计划等合同基本信息； 2、日常核算：利息计算、到、还款业务记录 3、预测、分析融资结构——利息调整的融资成本预测、提前还款、融资方案测评等； 用于公司资金使用、融通的有力参考。对项目资金成本的预测、估算、参考 对各项贷款条款的计算，生成还款滚动计划，预测远期资金变动情况。 4、数据综合应用——工程项目利息分摊；日常核算业务转会计凭证。 可根据贷款项目、银行、信