FICO_SSH_015 无采购订单的在建工程采购及资本化（有内部订单控制）_V1.2.doc

China SAP Team PAGE 5 / NUMPAGES 49 信息SAP FICO 标准业务操作手册 手册名称：无采购订单的在建工程采购及资本化（有内部订单控制） 手册编号：FICO_SSH_015 发布日期：2009- 版 本：V1.2 修改历史 版本号 变更申请单号 修改人 修改日期 修改内容 V1.0 初始文档生成 V1.1 工程预付款配置变更，另建操作手册 V1.2 资产入账供应商科目修改 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、使用说明 5 二、操作步骤 5 三、操作实例 5 1、采购申请、审批以及AFCE申请 5 2、创建资产主数据 5 2.1 操作目的 5 2.2 操作说明 5 2.3 操作要求 11 3、创建内部订单 11 3.1 操作目的 11 3.2 操作说明 11 3.3 操作要求 16 4、无采购订单的资产入账 16 4.1 操作目的 16 4.2 操作说明 16 4.3 操作要求 21 5、发货到内部订单 22 5.1 操作目的 22 5.2 操作说明 22 5.3 操作要求 26 6、内部订单结算到在建工程 26 6.1 操作目的 26 6.2 操作说明 26 6.3 操作要求 31 7、建立固定资产主数据 32 7.1 操作目的 32 7.2 操作说明 32 7.3 操作要求 36 8、维护在建工程结算规则 36 8.1 操作目的 37 8.2 操作说明 37 8.3 操作要求 40 9、在建工程结转过账 40 9.1 操作目的 40 9.2 操作说明 40 9.3 操作要求 44 10、供应商清账 44 10.1 操作目的 44 10.2 操作说明 44 10.3 操作要求 49 四、报表使用 49  一、使用说明 本手册适用于有采购订单的固定资产的完整采购流程。 二、操作步骤 步骤 操作码 描述 建议岗位 N/A 采购申请、审批以及AFCE申请 需求部门 AS01 创建资产（在建工程）主数据 财务部门 KO01 创建内部订单 财务部门 F-90 无采购订单的资产入账 财务部门 MB1A 发货到内部订单 仓库部门 KO88 内部订单结算到在建工程 财务部门 AS01 建立固定资产（已资本化）主数据 财务部门 AIAB 维护在建工程结转规则 财务部门 AIBU 在建工程结转过账 财务部门 F-44 供应商清账 应付会计 三、操作实例 1、采购申请、审批以及AFCE申请 根据集团要求，对于固定资产的新增，除了在本工厂进行申请之外，还应当向集团进行AFCE申请。使用KMS系统走AFCE申请流程，完成后进行SAP系统操作。 2、创建资产主数据 2.1 操作目的 创建一个固定资产的资产主数据，等于在系统中建立一个固定资产的所有信息（类似于建立一个资产卡片）。 2.2 操作说明 路径 会计?财务会计?固定资产?资产?创建?资产 T-CODE AS01 双击进入下一屏，输入资产分类和公司代码。也可以点击旁边的按钮进行选择。此例中选择“在建工程”分类。 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 解释 抬头 资产分类 必填 要新建的资产的类别，将决定资产以及累积折旧的费用科目 公司代码 必填 公司在SAP系统中的公司代码 类似资产编号 可填 相同类别的资产编号，系统自动给出，不需要修改 注意：资产分类将直接影响固定资产科目的确定，资产分类名称后半部分的部门标注，将直接决定该资产每月的折旧所入的费用科目。一旦需要调整，需要通过重新建一个资产，将错误的资产数据转移至新资产，对于帐务等都会造成一定的不便，因此在创建时请慎重选择资产分类。 选择完毕后，回车或点击屏幕左上方的按钮，进入资产的创建界面： 【一般的】 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 解释 一般数据 描述 必输 输入对于此固定资产的文字描述，以区分其他资产 序列号 可输 此处可填资产在旧系统中的编号，公司可自行定义 存货号 必输 预先在KMS上申请到的AFCE号，通过旁边的选择按钮进行选择输入 数量 不输 后续的采购 单位 必输 可以通过旁边的选择键进行选择输入 历史性管理 不输 建议不输 记帐信息 资本化日期 不输 资产资本化日期，将由资产入库之日，自动带出至主数据中 不活动日期 不输