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现金流量关系-主副表与附注勾稽
现金流量表
表外数据录入
利润及利润分配表
资产负债表
基本信息录入
编制说明!
报表编制基本信息录入
编制单位:
所属时期或截止时间:
企业负责人:
财务负责人:
制表人:
说明:基本信息录入后,将会自动显示在各报表的相关位置。
报表目录
编 号
行次
报表名称
A01
基本信息录入
A02
编制说明
A03
表外数据录入
会企01表
资产负债表
会企02表
利润及利润分配表
会企03表
现金流量表
资 产 负 债 表
会企01表
单位:元
资 产
年初数
期末数
负债及所有者权益
流动资产:
流动负债:
货币资金
短期借款
短期投资
应付票据
应收票据
应付帐款
应收股利
预收帐款
应收利息
应付工资
应收帐款
应付福利费
其他应收款
应付股利
预付帐款
应交税金
应收补贴款
其他应交款
存货
其他应付款
待摊费用
预提费用
一年内到期的长期债券投资
预计负债
其他流动资产
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动资产合计
流动负债合计
长期投资:
长期负债:
长期股权投资
长期借款
长期债权投资
应付债券
长期投资合计
长期应付款
固定资产:
专项应付款
固定资产原价
其他长期负债
减:累计折旧
长期负债合计
固定资产净值
递延税项:
减:固定资产减值准备
递延税项贷项
固定资产净额
负债总计
工程物资
少数股东权益
在建工程
固定资产清理
所有者权益(或股东权益):
固定资产合计
实收资本(或股本)
无形资产及其他资产:
减:已归还投资
无形资产
实收资本(或股本)净额
长期待摊费用
资本公积
其他长期资产
盈余公积
无形资产及其他资产合计
其中:法定公益金
未分配利润
递延税款借项
所有者权益(或股东权益)合计
资产总计
负债和所有者权益(或股东权益)总计
会企02表
单位:元
项 目
本年累计数
上年同期数
一、主营业务收入
减:主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
减:营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
加:投资收益(损失以“-”号填列)
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
减:所得税
少数股东权益
五、净利润(亏损以“-”号填列)
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润
补充资料:
项 目
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
编制现金流量表所需表外数据录入
序号
项 目
金
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