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结算工作方案报审表
项 目 部: (盖章)
编 制 人:
报 送 人:
审 核 人:
审 批 人:
日 期: 年 月 日
结算方案审核意见表
工程名称:XXXXXXXXXXXX项目
致:七分公司成本核算科
我项目已根据公司要求完成本项目的 结算工作方案 的编制,并经本项目结算负责人审查审批,请予以审核。
附:结算工作方案
项目部负责人签字:
日 期:
分公司审核意见:
分公司审核人:
日 期:
分公司领导审批意见:
分公司主管领导签字:
日 期:
注:相关资料附后见附件
附件
结算工作方案模板
一、结算相关负责人员安排:
序号
姓名
结算职责
备注
二、采用的结算方式:(定额、清单、费率等)采用XX省XX年定额,材料执行价格,调差文件,取费情况及相关内容
三、结算任务及时间安排(举例)
序号
岗位
工作要求
时间节点
备注
1
项目经理
总负责结算各项工作
2
材料员
1、针对甲供材料按照材料计划,出库有票(手续齐全)
2、材料员与甲方物资部门、资料室联系,核对已经存档的甲供材料出库单,确认甲方出库我方材料量及价格
3、对于自购主材要进行出库、入库分专业、分工号、分出库班组的细致核对,要以签字认可的正式手续为核对基础。
3
资料员
1、尽快做好竣工资料、竣工图的整理工作
2、将存档的变更签证单与各施工员进行核对,看是否有遗漏,是否还有未签字的变更签证
3、结算资料包含:见公司结算管理办法列出的资料整理
4
各专业施工员
1、根据竣工图纸、劳务班组现场形象进度签认单,工程变更签证单等基础资料,盘清家底,做出保底预算,要求保底预算中预算子目按照实际材料规格型号进行修改,实体工程量和签证工程量分开,不允许混在一起,签证预算按照签证单号分别计算。(竣工图作为结算依据,图上应能体现所有的签证变更)
2、保底结算做出后,打印主要材料表,要求和甲供材料进行对比,看一下实际完成的工程量是否对应有完整的甲供材料出库单。
3、要求施工员将保底结算中的工程量与过程中劳务分包报量作对比。根据工程总量、已经结算的工程量及劳务合同计算方式,如实做好对比。
4、要求施工员将保底结算中的工程量、定额子目套项与过程中甲方报量作对比。根据消对比分析出工程量差异及定额子目是否存在缺失现象。
5
计统员
统计甲方报量、劳务报量、成本累计等及时配合施工员及时与保底结算比价,确保结算不要低于成本
6
财务
…
7
其他
…
…
…
说明:具体体现下列表格:见附表
①现场签证单核对表
②甲供材料汇总表
③自购主材汇总表
④甲方确认我方领料金额汇总表
⑤保底预算书汇总表
⑥保底结算主材与甲供材料(出库有票手续齐全)对比表
⑦保底结算与分包报量对比表
⑧保底结算与甲方报量对比表
⑨本项目全部成本累计表
四、结算工作中要采取的措施及落实情况
六、其他说明(举例)
对方案中决议的工作不能按时完成的要有惩罚办法,项目部将竣工结算工作的个人表现及工作效果与项目兑现挂钩,并根据本方案确定下阶段结算目标并制定结算奖励措施。
附表一:
现场签证单核对表
专业名称:
序号
签证单号
签字盖章齐全
资料室存档原件
复印件转交施工员
签字盖章手续不齐全
说明签认难度
备注
资料员: 施工员:
附件二:
甲供材料汇总表
序号
专业名称
甲供材料计划
出库有票(手续齐全)
库存材料
备注
序号
物资名称
规格型号
材质
单位
数量
单位
数量
单价
总价
单位
数量
单价
总价
材料员:
附件三
自购主材汇总表
序号
专业名称
自购主材计划
出库班组名称
出库有票(手续齐全)
库存材料
备注
序号
物资名称
规格型号
材质
单位
数量
单位
数量
单价
总价
单位
数量
单价
总价
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