U8财务业务一体化.docx

U8?财务业务一体化 实施方案（初稿） 文档作者： 提交日期： 确认日期： 最终版本：　　　　 审批签字: 实施单位?实施项目负责人： 实施单位?杰牌集团项目负责人： 第?1?页 采购管理 库存管理 一、实施目标： 将用友软件的购销存系统与财务系统关联应用，从而实现财务管理和业务管理的一体化。 已使用模块：总帐、应付款管理、应收款管理、UFO?报表、。拟使用模块：采购管理、库存管理?销售管理、 存货核算 成本核算。总体目标：系统的实施是基于上述模块的财务业务一体化软件，实现资金管理与物 流管理的统一，满足用户经营管理的整体需要。并且按照集团公司及所属公司生产经营特色建立核算及预 算体系，优化工作流程，准确、完整、及时的反映财务状况和经营成果等各项财务信息。 二、总体流程 采购订单 销售出库单 销售管理 采购入库 采购发票 所有出入库单??????????????????????销售发票 存货核算 应付款管理 应收款管理 第?2?页 应付款 应收款 成本核算 总?帐 工资?管理 固定?资产 工资凭证 折旧凭证 UFO?电子表 数据流程说明： 1）采购业务： 采购员在库存系统录入“采购入库单”、也可以根据采购管理中的采购订单和到货单自动将生成入库 单传递至采购系统等待审核，传递至存货核算系统等待记帐核算采购成本，采购系统中录入采购发票 和运费发票，并和采购入库单进行结算，自动生成应付帐款传递到应付款管理。 销售业务： 销售部开票员根据客户的传真，电话等信息填写销售定单，并且根据实际的客户购买情况填写销售发 货单，对于确认本月销售的客户，可以根据销售定单或者销售发货单在销售系统审核生成“销售发票” ，并且销售发货单可以根据销售系统的选择情况自动或人工生成销售出库单并传递至库存系统等待审 核，审核后的“销售出库单”传递至存货核算系统等待记帐核算销售成本，同时销售发票传递至应收 系统形成应收帐款。 2）委外加工业务： 委外加工发出时仓管员在库存系统录入“其他出库单”，出库类别为‘委外加工出库’；加工完成时仓 管员在库存系统录入“其他入库单”（该存货的成本只是发出材料的成本之和），入库类别为‘委外加 工入库’。将加工费当作存货录在“存货档案”中，存货属性为‘劳务费用’，视同一般采购业务处理。 3）?生产领用与完工产品入库： 仓管员在库存系统录入“限额领料单”进行领料（产品结构必须先设置），用以控制各材料的领用数 量；车间生产完工仓管员在库存系统录入“产成品入库单”，一些特殊情况可以通过录入其他入库单、 其他出库单形式来调整数量。加上采购系统传来的采购入库单，销售系统传来的销售出库单，仓管人 员对以上所有出、入库单进行审核确认实际收发。 4）存货核算系统：材料核算员在存货核算系统对所有出、入库单据进行记帐，登记存货明细帐，再把记 帐后的出、入库单制单，并将相关凭证传递到总帐系统中，登记总帐。 5）应收及收款业务：应收系统填制?“其他应收单”录入除应收帐款客户外的其他客户的其他应收款单据， 第?3?页 生成应收款凭证，客户结算货款时由出纳填制“收款单”核销各客户的应收帐款、其他应收款，生成 收款凭证，并对销售系统传来的发票制单生成应收款凭证传递至总帐系统。 6）应付及付款业务：应付系统填制“其他应付单”录入除应付帐款供应商外的其他供应商的其他应付款 单据，生成应付款凭证，与供应商结算货款时由出纳填制付款单核销各供应商的应付帐款、其他应付 款，生成付款凭证，并对采购系统传来的发票制单生成应付款凭证，对现付的采购发票制单形成现结 凭证传递至总帐系统。 7）总帐系统：总帐系统对存货核算系统、应收/应付系统传来的凭证进行审核记帐，并且进行其他类型凭 证的填制、审核、记帐等财务处理。 三、具体的应用操作分析： 贸易公司流程介绍 1．采购业务流程 2． 销售定单  采购（定单） 拷贝??????????????????? 拷贝??????????????????? 应付款 采购发票 应付系统 入库单据 应付凭证?付款凭证 库存管理 存货核算 凭证 总帐 采购成本分析 供应商价格对比分析 采购费用分析 1）?接受订单收到货物 贸易公司在收到采购计划任务后，将需要采购的内容在采购系统中填写采购订单，等待货物到达后， 采购员在库存管理中录入“采购入库单”（可以根据采购订单拷贝），采购入库单可以拷贝生成“采购 发票”，采购入库单在保存时，系统自动根据事先设定的该存货的最高库存量并结合现存量在入库数量 上给予预警。 注：如果有入库一次，分月多次取得发票的情况，可以将入库单按预计的结算发票数量分行填写。 2）收到发票 第?4?页 贸易公司采购财务人员在收到供应商的发票后，在采购管理中录入“采购发票”（普通发票或专用发票） ，如有运费发票的，也一