月度生产经营汇报.ppt

（八）期间费用情况-管理费用（办公室） 单位：元 29 第一部分：本月经营汇报及下月经营计划 一、本月预算执行情况 （九）各部门除费用后利润情况 单位：万元 第一部分：本月经营汇报及下月经营计划 一、本月预算执行情况 * （十）银行贷款情况 单位：万元 第一部分：本月经营汇报及下月经营计划 一、本月预算执行情况 * （十一）银行理财情况 第一部分：本月经营汇报及下月经营计划 一、本月预算执行情况 32 理财品种 金额（万元） 购买日期 赎回日期 收益率 收益（元） 结构性存款 200.00 2017-1-12 2017-1-20 1.99% 763.29 结构性存款 500.00 2017-1-12 2017-2-3 2.39% 6,875.34 结构性存款 1,500.00 2017-1-12 2017-2-7 2.39% 24,554.790 结构性存款 500.00 2017-1-12 2017-2-17 2.89% 13,856.16 协定存款 2017-1-12 1.50% 季度结息 结构性存款 1000.00 2017-4-27 2017-5-10 3.20% 1.14 合计 2,800.00 46,050.72 本年度，银行理财累计收益4.61万元。截止目前银行理财已经全部赎回。 （十二）资金使用情况 * 第一部分：本月经营汇报及下月经营计划 一、本月预算执行情况 单位：万元 （十二）资金使用情况 第一部分：本月经营汇报及下月经营计划 一、本月预算执行情况 1、工程部资金使用情况 第一部分：本月工作总结 * 支出： 支付工程款2.82万元 2、财务部资金使用情况 第一部分：本月工作总结 * 支出： （1）偿还重工1000万元，利息8.05万元 （2）支付4月份增值税、及各项税款1.43万元 3、办公室资金使用情况 第一部分：本月工作总结 * 支出： 律师服务费：6.88万元 视频系统服务费：0.13万元 加油费：0.9万元 4、5月份工资：31万元 3、4、5月社保：7.93万元 收入： 法院案件款：6.72万元 4、清洁能源事业部资金使用情况 第一部分：本月工作总结 * 收入 支出 4、清洁能源事业部月5资金计划 第一部分：本月工作总结 * 5、清洁物流事业部资金使用情况 第一部分：本月工作总结 * 收入 支出 6、资金使用情况 支出情况： （1）支付3、4、5月份社保2.8万元 （2)支付环评、视频设备款9万元 （3）支付4、5月份工资2.19万元 收入情况： （1）收回2.1万元靖边合力应收账款 （2）收到内蒙投资借款9万元 （3）收到内蒙投资往来款10万元 第一部分：本月工作总结 * * 一、本月预算执行情况 二、下月生产经营计划 本月经营汇报及下月经营计划 第一部分 二、下月生产经营计划 （一）下月生产经营指标 * 1.下月经济指标预算情况 第一部分：本月经营汇报及下月经营计划 二、下月生产经营计划 （一）下月生产经营指标 * 1.下月经济指标预算情况 第一部分：本月经营汇报及下月经营计划 单位：万元 二、下月生产经营计划 （一）下月生产经营指标 * 1.下月经济指标预算情况 第一部分：本月经营汇报及下月经营计划 单位：万元 45 （一）下月生产经营指标 3.下月费用指标预算情况-销售费用 二、下月生产经营计划 第一部分：本月经营汇报及下月经营计划 单位：元 　 差旅费 办公费 业务招待费 邮电费 44,500.00 300.00 13,900.00 700.00 24,200.00 400.00 10,000.00 500.00 20,000.00 300.00 10,000.00 300.00 10,000.00 200.00 10,000.00 1,000.00 合计 98,700.00 1,200.00 43,900.00 2,500.00 部门 差旅费 办公费 业务招待费 邮电费 财务部 8,700.00 3,000.00 3,000.00 800.00 办公室 15,000.00 300.00 20,000.00 300.00 工程部 6,200.00 2,000.00 2,900.00 300.00 合计 29,900.00 5,300.00 25,900.00 1,400.00