通讯建设公司组织结构设计分析.ppt

财务管理部的岗位设置 财务管理中心总监 财务管理岗 财务会计岗 出纳岗 预算管理：预算的制订、平衡、控制、调整；预算评价 财务分析：财务分析；财务风险控制；部门/二级公司业绩评价支持 财务会计：拟订集团会计政策与规章制度；会计核算管理；财务信息管理；财务关系管理；会计档案管理；编制财务报表；集团固定资产管理（价值形态） 现金管理：总部银行存款和现金的收付；登记现金帐、存款日记帐；总部部门的费用报销；总部员工工资发放；总部税务交纳；财务凭证、档案管理 部门管理：组织并管理本部门各项工作的开展；拟定本部门计划与预算；本部门员工管理；本部门流程优化 资金管理岗 资金管理：资金的动态监控；资金使用的平衡；二级公司资金状况监督及资金调配；资金管理报表；银行票据等金融资产的管理 融资管理：外部金融机构关系；融资方案的制定和执行；二级公司筹融资管理 风险管理部的使命是通过各项审计工作和法律工作的开展，增强企业防范经营风险的能力 对集团中高层及各下属公司高层管理干部的离任审计 经济责任审计 制度审计 财务纪律审计 财务内容审计 外部审计机构关系 外部审计工作的配合、协调 风险管理部 内外部审计 法律事务 风险控制 资产经营与资本运作的程序性审计 资产经营与资本运作的审慎性审计 高风险业务专项审计 法律风险的规避和监控 使命 监督各部门及党政领导干部经营管理活动符合法规和公司的管理规定 按照监督、纠错、溯源、处罚的原则开展审计工作 提供全面的集团业务的法律支持和指导以防范法律风险；提供法律保护，解决法律纠纷 防范各项经营活动的经营风险 审计工作的主要工作以内部审计为主，通过内部控制制度的建设以及各项内审工作的执行，确保国有资产的保值增值 法律方面，为控股公司的资产经营、资产管理、资本运作等业务提供法律专业支持，以增强法律风险的防范能力 设计思路 收集与集团业务相关的法律法规，分析政策动向及影响 负责处理集团的知识产权保护事宜 处理对外法律纠纷 为集团总部的投资决策提供法律意见，咨询和文件审核，办理相关法律事务 为集团下属的经营单位提供法律服务 提高员工法律意识与知识水平 部门职责 风险管理部的部门职责 职 责 内部审计 研究制定集团内部审计工作的规章制度和程序 负责研究分析集团内部控制制度的健全性、合理性和有效性 负责编制企业年度内部审计工作计划 保证集团及集团各成员企业财务与会计处理政策和程序的合规性和合法性 负责对控股公司及其成员企业的财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效以及其它有关的经济活动进行审计监督 负责对各部门经营决策的尽责审计，保证经营行为符合企业和国家利益 负责组织对发生重大财务异常情况的所属企业进行专项经济责任审计工作 负责对集团资产经营及资本运作的程序性审计及审慎性审计工作 负责集团高风险业务的专项风险审计工作 负责集团各部门及各成员企业主要负责人的离任审计 外部审计 协调与外部审计机构和政府管理机构的关系 配合和协调外部审计机构及财政、税务部门检查，监督财务数据的真实性、完整性、可靠性及合法性 风险管理部的部门职责 职 责 法律事务管理 负责集团法律事务相关的规章制度的研究、制订及修订 负责协助领导正确执行法律法规和政策，为集团重大经营决策出具法律意见 负责为集团有关规章制度的起草、审核及执行检查出具法律意见 负责重要合同、协议的谈判、起草、审查和签约过程的法律支持 负责为集团重要业务活动提供法律支持，出具法律意见 负责法人登记工作，包括设计登记、变更登记和注销登记等 负责知识产权事务，包括商标的注册和管理、专利的申请和管理、商业秘密的保护等 各种纠纷的处理，包括协商、调解、仲裁、行政复议和诉讼等 负责与外部法律机构及有关政府部门的联络和协调 法律咨询与培训 负责集团普法宣传与法律培训 负责集团内部一般法律事务的咨询工作 负责法律事务档案的管理工作 其他工作 完成领导交办的其他任务 风险管理部的岗位设置 风险管理部 部长 审计管理岗 法务管理岗 内外部审计：对集团中高层及各下属公司高层管理干部的离任审计；经济责任审计；制度审计；财务纪律审计；财务内容审计；外部审计机构关系；外部审计工作的配合、协调 风险控制：资产经营与资本运作的程序性审计；资产经营与资本运作的审慎性审计；高风险业务专项审计 法律事务：法律法规及政策分析；集团知识产权保护；处理对外法律纠纷；办理相关法律事务 法律服务：为集团下属的经营单位提供法律服务；提高员工法律意识与知识水平 风险控制：法律风险的规避和监控；为总部的经营决策提供法律意见；法律咨询和文件审核 部门管理：组织并管理本部门各项工作的开展；拟定本部门计划与预算；本部门员工管理；本部门流程优化 老干部服务办公室的使命是为集团离退休老干部提供日常及党务的